XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
10/02/2021 14:25
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,82 mi | 434,68 mi | 436,97 mi |
| Patrimônio líquido | 428,49 mi | 427,93 mi | 335,07 mi |
| Total dos passivos | 9,33 mi | 6,76 mi | 101,90 mi |
| Liquidez total | 5,11 mi | 9,96 mi | 86,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,13% | 1,55% | 23,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,82 mi
Dez/2020: 434,68 mi
Nov/2020: 436,97 mi
Patrimônio líquido
428,49 mi
Dez/2020: 427,93 mi
Nov/2020: 335,07 mi
Total dos passivos
9,33 mi
Dez/2020: 6,76 mi
Nov/2020: 101,90 mi
Liquidez total
5,11 mi
Dez/2020: 9,96 mi
Nov/2020: 86,06 mi
Índice de solvência
2,13%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,55%
Nov/2020: 23,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.330.214 | 4.330.214 | 3.350.000 |
| Número de cotistas | 13.699 | 12.408 | 11.290 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,95 | R$ 98,82 | R$ 100,02 |
Número de cotas emitidas
4.330.214
Dez/2020: 4.330.214
Nov/2020: 3.350.000
Número de cotistas
13.699
Dez/2020: 12.408
Nov/2020: 11.290
Valor patrimonial por cota
R$ 98,95
Dez/2020: R$ 98,82
Nov/2020: R$ 100,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,16 mi | 3,03 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,7000 | R$ 0,9114 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,7300
Dez/2020: 3,03 mi
Nov/2020: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
428,63 mi
Dez/2020: 410,43 mi
Nov/2020: 350,81 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
386,24 mi
90,11%
|
340,28 mi
82,91%
|
342,07 mi
97,51%
|
| Bônus de subscrição |
41,49 mi
9,68%
|
61,26 mi
14,93%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
386,24 mi
90,11%
Dez/2020: 340,28 mi (82,91%)
Nov/2020: 342,07 mi (97,51%)
Bônus de subscrição
41,49 mi
9,68%
Dez/2020: 61,26 mi (14,93%)
Nov/2020: 0,00 (-)