XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
07/12/2021 16:50
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 368,67 mi | 386,29 mi | 394,17 mi |
| Patrimônio líquido | 365,31 mi | 382,27 mi | 387,64 mi |
| Total dos passivos | 3,36 mi | 4,02 mi | 6,53 mi |
| Liquidez total | 5,30 mi | 7,58 mi | 1,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 1,04% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
368,67 mi
Out/2021: 386,29 mi
Set/2021: 394,17 mi
Patrimônio líquido
365,31 mi
Out/2021: 382,27 mi
Set/2021: 387,64 mi
Total dos passivos
3,36 mi
Out/2021: 4,02 mi
Set/2021: 6,53 mi
Liquidez total
5,30 mi
Out/2021: 7,58 mi
Set/2021: 1,22 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,04%
Set/2021: 1,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.330.214 | 4.330.214 | 4.330.214 |
| Número de cotistas | 20.456 | 20.354 | 20.063 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,36 | R$ 88,28 | R$ 89,52 |
Número de cotas emitidas
4.330.214
Out/2021: 4.330.214
Set/2021: 4.330.214
Número de cotistas
20.456
Out/2021: 20.354
Set/2021: 20.063
Valor patrimonial por cota
R$ 84,36
Out/2021: R$ 88,28
Set/2021: R$ 89,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,03 mi | 3,03 mi | 3,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Out/2021: 3,03 mi
Set/2021: 3,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
363,37 mi
Out/2021: 378,25 mi
Set/2021: 390,88 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
360,45 mi
99,20%
|
356,57 mi
94,27%
|
372,33 mi
95,25%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
21,68 mi
5,73%
|
18,55 mi
4,75%
|
Fundos imobiliários
360,45 mi
99,20%
Out/2021: 356,57 mi (94,27%)
Set/2021: 372,33 mi (95,25%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Out/2021: 21,68 mi (5,73%)
Set/2021: 18,55 mi (4,75%)