XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
09/08/2021 10:48
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 419,03 mi | 408,34 mi | 420,29 mi |
| Patrimônio líquido | 409,32 mi | 401,34 mi | 414,93 mi |
| Total dos passivos | 9,71 mi | 7,00 mi | 5,36 mi |
| Liquidez total | 12,97 mi | 25,04 mi | 9,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,32% | 1,71% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
419,03 mi
Jun/2021: 408,34 mi
Mai/2021: 420,29 mi
Patrimônio líquido
409,32 mi
Jun/2021: 401,34 mi
Mai/2021: 414,93 mi
Total dos passivos
9,71 mi
Jun/2021: 7,00 mi
Mai/2021: 5,36 mi
Liquidez total
12,97 mi
Jun/2021: 25,04 mi
Mai/2021: 9,93 mi
Índice de solvência
2,32%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,71%
Mai/2021: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.330.214 | 4.330.214 | 4.330.214 |
| Número de cotistas | 19.658 | 19.459 | 18.527 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,53 | R$ 92,68 | R$ 95,82 |
Número de cotas emitidas
4.330.214
Jun/2021: 4.330.214
Mai/2021: 4.330.214
Número de cotistas
19.658
Jun/2021: 19.459
Mai/2021: 18.527
Valor patrimonial por cota
R$ 94,53
Jun/2021: R$ 92,68
Mai/2021: R$ 95,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,03 mi | 3,25 mi | 3,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7500 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jun/2021: 3,25 mi
Mai/2021: 3,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
406,05 mi
Jun/2021: 383,30 mi
Mai/2021: 408,93 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
392,79 mi
96,73%
|
378,25 mi
98,68%
|
397,26 mi
97,15%
|
| Bônus de subscrição |
13,26 mi
3,27%
|
5,05 mi
1,32%
|
11,67 mi
2,85%
|
Fundos imobiliários
392,79 mi
96,73%
Jun/2021: 378,25 mi (98,68%)
Mai/2021: 397,26 mi (97,15%)
Bônus de subscrição
13,26 mi
3,27%
Jun/2021: 5,05 mi (1,32%)
Mai/2021: 11,67 mi (2,85%)