XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
13/04/2021 12:36
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,14 mi | 438,52 mi | 437,82 mi |
| Patrimônio líquido | 424,73 mi | 429,75 mi | 428,49 mi |
| Total dos passivos | 17,41 mi | 8,76 mi | 9,33 mi |
| Liquidez total | 4,91 mi | 9,95 mi | 5,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,94% | 2,00% | 2,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
442,14 mi
Fev/2021: 438,52 mi
Jan/2021: 437,82 mi
Patrimônio líquido
424,73 mi
Fev/2021: 429,75 mi
Jan/2021: 428,49 mi
Total dos passivos
17,41 mi
Fev/2021: 8,76 mi
Jan/2021: 9,33 mi
Liquidez total
4,91 mi
Fev/2021: 9,95 mi
Jan/2021: 5,11 mi
Índice de solvência
3,94%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 2,00%
Jan/2021: 2,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.330.214 | 4.330.214 | 4.330.214 |
| Número de cotistas | 16.085 | 14.978 | 13.699 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,09 | R$ 99,25 | R$ 98,95 |
Número de cotas emitidas
4.330.214
Fev/2021: 4.330.214
Jan/2021: 4.330.214
Número de cotistas
16.085
Fev/2021: 14.978
Jan/2021: 13.699
Valor patrimonial por cota
R$ 98,09
Fev/2021: R$ 99,25
Jan/2021: R$ 98,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,16 mi | 3,33 mi | 3,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,7700 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,7300
Fev/2021: 3,33 mi
Jan/2021: 3,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
431,47 mi
Fev/2021: 425,00 mi
Jan/2021: 428,63 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
375,11 mi
86,94%
|
399,58 mi
94,02%
|
386,24 mi
90,11%
|
| Bônus de subscrição |
55,37 mi
12,83%
|
24,54 mi
5,77%
|
41,49 mi
9,68%
|
Fundos imobiliários
375,11 mi
86,94%
Fev/2021: 399,58 mi (94,02%)
Jan/2021: 386,24 mi (90,11%)
Bônus de subscrição
55,37 mi
12,83%
Fev/2021: 24,54 mi (5,77%)
Jan/2021: 41,49 mi (9,68%)