XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
14/09/2020 16:45
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 340,98 mi | 331,21 mi | 360,75 mi |
| Patrimônio líquido | 336,27 mi | 327,98 mi | 335,43 mi |
| Total dos passivos | 4,71 mi | 3,22 mi | 25,32 mi |
| Liquidez total | 1,01 mi | 8,48 mi | 23,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 0,97% | 7,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
340,98 mi
Jul/2020: 331,21 mi
Jun/2020: 360,75 mi
Patrimônio líquido
336,27 mi
Jul/2020: 327,98 mi
Jun/2020: 335,43 mi
Total dos passivos
4,71 mi
Jul/2020: 3,22 mi
Jun/2020: 25,32 mi
Liquidez total
1,01 mi
Jul/2020: 8,48 mi
Jun/2020: 23,31 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,97%
Jun/2020: 7,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| Número de cotistas | 7.320 | 6.375 | 5.255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,38 | R$ 97,91 | R$ 100,13 |
Número de cotas emitidas
3.350.000
Jul/2020: 3.350.000
Jun/2020: 3.350.000
Número de cotistas
7.320
Jul/2020: 6.375
Jun/2020: 5.255
Valor patrimonial por cota
R$ 100,38
Jul/2020: R$ 97,91
Jun/2020: R$ 100,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 2,35 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jul/2020: 2,35 mi
Jun/2020: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
339,88 mi
Jul/2020: 320,52 mi
Jun/2020: 337,11 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
329,10 mi
96,83%
|
294,81 mi
91,98%
|
305,53 mi
90,63%
|
Fundos imobiliários
329,10 mi
96,83%
Jul/2020: 294,81 mi (91,98%)
Jun/2020: 305,53 mi (90,63%)