XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 14:30
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 341,09 mi | 340,98 mi | 331,21 mi |
| Patrimônio líquido | 337,98 mi | 336,27 mi | 327,98 mi |
| Total dos passivos | 3,11 mi | 4,71 mi | 3,22 mi |
| Liquidez total | 6,56 mi | 1,01 mi | 8,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 1,38% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
341,09 mi
Ago/2020: 340,98 mi
Jul/2020: 331,21 mi
Patrimônio líquido
337,98 mi
Ago/2020: 336,27 mi
Jul/2020: 327,98 mi
Total dos passivos
3,11 mi
Ago/2020: 4,71 mi
Jul/2020: 3,22 mi
Liquidez total
6,56 mi
Ago/2020: 1,01 mi
Jul/2020: 8,48 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,38%
Jul/2020: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| Número de cotistas | 8.223 | 7.320 | 6.375 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,89 | R$ 100,38 | R$ 97,91 |
Número de cotas emitidas
3.350.000
Ago/2020: 3.350.000
Jul/2020: 3.350.000
Número de cotistas
8.223
Ago/2020: 7.320
Jul/2020: 6.375
Valor patrimonial por cota
R$ 100,89
Ago/2020: R$ 100,38
Jul/2020: R$ 97,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 2,35 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Ago/2020: 2,35 mi
Jul/2020: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
334,43 mi
Ago/2020: 339,88 mi
Jul/2020: 320,52 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
325,69 mi
97,38%
|
329,10 mi
96,83%
|
294,81 mi
91,98%
|
Fundos imobiliários
325,69 mi
97,38%
Ago/2020: 329,10 mi (96,83%)
Jul/2020: 294,81 mi (91,98%)