XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
13/03/2020 14:52
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 372,36 mi | 344,05 mi | 41,41 mi |
| Patrimônio líquido | 340,70 mi | 342,90 mi | 40,22 mi |
| Total dos passivos | 31,66 mi | 1,16 mi | 1,18 mi |
| Liquidez total | 191,20 mi | 310,67 mi | 1,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,50% | 0,34% | 2,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
372,36 mi
Jan/2020: 344,05 mi
Dez/2019: 41,41 mi
Patrimônio líquido
340,70 mi
Jan/2020: 342,90 mi
Dez/2019: 40,22 mi
Total dos passivos
31,66 mi
Jan/2020: 1,16 mi
Dez/2019: 1,18 mi
Liquidez total
191,20 mi
Jan/2020: 310,67 mi
Dez/2019: 1,44 mi
Índice de solvência
8,50%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,34%
Dez/2019: 2,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.350.000 | 3.350.000 | 300.000 |
| Número de cotistas | 2.251 | 1.755 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,70 | R$ 102,36 | R$ 134,08 |
Número de cotas emitidas
3.350.000
Jan/2020: 3.350.000
Dez/2019: 300.000
Número de cotistas
2.251
Jan/2020: 1.755
Dez/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 101,70
Jan/2020: R$ 102,36
Dez/2019: R$ 134,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 156.000,00 | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,0466 | R$ 3,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jan/2020: 156.000,00
Dez/2019: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
180,67 mi
Jan/2020: 33,01 mi
Dez/2019: 38,56 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
125,76 mi
69,61%
|
33,01 mi
100,00%
|
38,56 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
125,76 mi
69,61%
Jan/2020: 33,01 mi (100,00%)
Dez/2019: 38,56 mi (100,00%)