XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2020
Entrega
13/05/2020 23:44
Informes Periódicos
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 323,00 mi | 315,38 mi | 372,36 mi |
| Patrimônio líquido | 317,29 mi | 311,81 mi | 340,70 mi |
| Total dos passivos | 5,71 mi | 3,57 mi | 31,66 mi |
| Liquidez total | 38,73 mi | 44,98 mi | 191,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,77% | 1,13% | 8,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
323,00 mi
Mar/2020: 315,38 mi
Fev/2020: 372,36 mi
Patrimônio líquido
317,29 mi
Mar/2020: 311,81 mi
Fev/2020: 340,70 mi
Total dos passivos
5,71 mi
Mar/2020: 3,57 mi
Fev/2020: 31,66 mi
Liquidez total
38,73 mi
Mar/2020: 44,98 mi
Fev/2020: 191,20 mi
Índice de solvência
1,77%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 1,13%
Fev/2020: 8,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| Número de cotistas | 3.435 | 2.661 | 2.251 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,71 | R$ 93,08 | R$ 101,70 |
Número de cotas emitidas
3.350.000
Mar/2020: 3.350.000
Fev/2020: 3.350.000
Número de cotistas
3.435
Mar/2020: 2.661
Fev/2020: 2.251
Valor patrimonial por cota
R$ 94,71
Mar/2020: R$ 93,08
Fev/2020: R$ 101,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,18 mi | 2,18 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Mar/2020: 2,18 mi
Fev/2020: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
284,17 mi
Mar/2020: 270,31 mi
Fev/2020: 180,67 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
231,97 mi
81,63%
|
218,16 mi
80,71%
|
125,76 mi
69,61%
|
Fundos imobiliários
231,97 mi
81,63%
Mar/2020: 218,16 mi (80,71%)
Fev/2020: 125,76 mi (69,61%)