XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
12/06/2020 18:38
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 322,93 mi | 323,00 mi | 315,38 mi |
| Patrimônio líquido | 320,38 mi | 317,29 mi | 311,81 mi |
| Total dos passivos | 2,56 mi | 5,71 mi | 3,57 mi |
| Liquidez total | 19,71 mi | 38,73 mi | 44,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 1,77% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
322,93 mi
Abr/2020: 323,00 mi
Mar/2020: 315,38 mi
Patrimônio líquido
320,38 mi
Abr/2020: 317,29 mi
Mar/2020: 311,81 mi
Total dos passivos
2,56 mi
Abr/2020: 5,71 mi
Mar/2020: 3,57 mi
Liquidez total
19,71 mi
Abr/2020: 38,73 mi
Mar/2020: 44,98 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 1,77%
Mar/2020: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| Número de cotistas | 4.029 | 3.435 | 2.661 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,63 | R$ 94,71 | R$ 93,08 |
Número de cotas emitidas
3.350.000
Abr/2020: 3.350.000
Mar/2020: 3.350.000
Número de cotistas
4.029
Abr/2020: 3.435
Mar/2020: 2.661
Valor patrimonial por cota
R$ 95,63
Abr/2020: R$ 94,71
Mar/2020: R$ 93,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,26 mi | 2,18 mi | 2,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6750 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,6750
Abr/2020: 2,18 mi
Mar/2020: 2,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
303,13 mi
Abr/2020: 284,17 mi
Mar/2020: 270,31 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
242,27 mi
79,92%
|
231,97 mi
81,63%
|
218,16 mi
80,71%
|
| Outras cotas de fundos |
7,52 mi
2,48%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
242,27 mi
79,92%
Abr/2020: 231,97 mi (81,63%)
Mar/2020: 218,16 mi (80,71%)
Outras cotas de fundos
7,52 mi
2,48%
Abr/2020: 0,00 (-)
Mar/2020: 0,00 (-)