XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2020
Entrega
14/07/2020 16:15
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 360,75 mi | 322,93 mi | 323,00 mi |
| Patrimônio líquido | 335,43 mi | 320,38 mi | 317,29 mi |
| Total dos passivos | 25,32 mi | 2,56 mi | 5,71 mi |
| Liquidez total | 23,31 mi | 19,71 mi | 38,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,02% | 0,79% | 1,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
360,75 mi
Mai/2020: 322,93 mi
Abr/2020: 323,00 mi
Patrimônio líquido
335,43 mi
Mai/2020: 320,38 mi
Abr/2020: 317,29 mi
Total dos passivos
25,32 mi
Mai/2020: 2,56 mi
Abr/2020: 5,71 mi
Liquidez total
23,31 mi
Mai/2020: 19,71 mi
Abr/2020: 38,73 mi
Índice de solvência
7,02%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,79%
Abr/2020: 1,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| Número de cotistas | 5.255 | 4.029 | 3.435 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,13 | R$ 95,63 | R$ 94,71 |
Número de cotas emitidas
3.350.000
Mai/2020: 3.350.000
Abr/2020: 3.350.000
Número de cotistas
5.255
Mai/2020: 4.029
Abr/2020: 3.435
Valor patrimonial por cota
R$ 100,13
Mai/2020: R$ 95,63
Abr/2020: R$ 94,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,26 mi | 2,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,6750 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mai/2020: 2,26 mi
Abr/2020: 2,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
337,11 mi
Mai/2020: 303,13 mi
Abr/2020: 284,17 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
305,53 mi
90,63%
|
242,27 mi
79,92%
|
231,97 mi
81,63%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
7,52 mi
2,48%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
305,53 mi
90,63%
Mai/2020: 242,27 mi (79,92%)
Abr/2020: 231,97 mi (81,63%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Mai/2020: 7,52 mi (2,48%)
Abr/2020: 0,00 (-)