XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2019
Entrega
14/01/2020 16:12
Informes Periódicos
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 41,41 mi | 36,02 mi | 34,03 mi |
| Patrimônio líquido | 40,22 mi | 35,96 mi | 33,97 mi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 51.511,37 | 58.458,57 |
| Liquidez total | 1,44 mi | 817.268,10 | 4,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,86% | 0,14% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
41,41 mi
Nov/2019: 36,02 mi
Out/2019: 34,03 mi
Patrimônio líquido
40,22 mi
Nov/2019: 35,96 mi
Out/2019: 33,97 mi
Total dos passivos
1,18 mi
Nov/2019: 51.511,37
Out/2019: 58.458,57
Liquidez total
1,44 mi
Nov/2019: 817.268,10
Out/2019: 4,56 mi
Índice de solvência
2,86%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 0,14%
Out/2019: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,08 | R$ 119,88 | R$ 113,24 |
Número de cotas emitidas
300.000
Nov/2019: 300.000
Out/2019: 300.000
Número de cotistas
1
Nov/2019: 1
Out/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 134,08
Nov/2019: R$ 119,88
Out/2019: R$ 113,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 3,7000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 3,7000
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
38,56 mi
Nov/2019: 32,66 mi
Out/2019: 29,23 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
38,56 mi
100,00%
|
32,66 mi
100,00%
|
29,23 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
38,56 mi
100,00%
Nov/2019: 32,66 mi (100,00%)
Out/2019: 29,23 mi (100,00%)