XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2020
Entrega
12/02/2020 16:32
Informes Periódicos
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 344,05 mi | 41,41 mi | 36,02 mi |
| Patrimônio líquido | 342,90 mi | 40,22 mi | 35,96 mi |
| Total dos passivos | 1,16 mi | 1,18 mi | 51.511,37 |
| Liquidez total | 310,67 mi | 1,44 mi | 817.268,10 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,34% | 2,86% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
344,05 mi
Dez/2019: 41,41 mi
Nov/2019: 36,02 mi
Patrimônio líquido
342,90 mi
Dez/2019: 40,22 mi
Nov/2019: 35,96 mi
Total dos passivos
1,16 mi
Dez/2019: 1,18 mi
Nov/2019: 51.511,37
Liquidez total
310,67 mi
Dez/2019: 1,44 mi
Nov/2019: 817.268,10
Índice de solvência
0,34%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 2,86%
Nov/2019: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.350.000 | 300.000 | 300.000 |
| Número de cotistas | 1.755 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,36 | R$ 134,08 | R$ 119,88 |
Número de cotas emitidas
3.350.000
Dez/2019: 300.000
Nov/2019: 300.000
Número de cotistas
1.755
Dez/2019: 1
Nov/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 102,36
Dez/2019: R$ 134,08
Nov/2019: R$ 119,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 156.000,00 | 1,11 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0466 | R$ 3,7000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
156.000,00
└─ Por cota
R$ 0,0466
Dez/2019: 1,11 mi
Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
33,01 mi
Dez/2019: 38,56 mi
Nov/2019: 32,66 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
33,01 mi
100,00%
|
38,56 mi
100,00%
|
32,66 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
33,01 mi
100,00%
Dez/2019: 38,56 mi (100,00%)
Nov/2019: 32,66 mi (100,00%)