XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 19:08
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 436,97 mi | 339,52 mi | 341,09 mi |
| Patrimônio líquido | 335,07 mi | 333,59 mi | 337,98 mi |
| Total dos passivos | 101,90 mi | 5,93 mi | 3,11 mi |
| Liquidez total | 86,06 mi | 11,86 mi | 6,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,32% | 1,75% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
436,97 mi
Out/2020: 339,52 mi
Set/2020: 341,09 mi
Patrimônio líquido
335,07 mi
Out/2020: 333,59 mi
Set/2020: 337,98 mi
Total dos passivos
101,90 mi
Out/2020: 5,93 mi
Set/2020: 3,11 mi
Liquidez total
86,06 mi
Out/2020: 11,86 mi
Set/2020: 6,56 mi
Índice de solvência
23,32%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,75%
Set/2020: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| Número de cotistas | 11.290 | 10.096 | 8.223 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,02 | R$ 99,58 | R$ 100,89 |
Número de cotas emitidas
3.350.000
Out/2020: 3.350.000
Set/2020: 3.350.000
Número de cotistas
11.290
Out/2020: 10.096
Set/2020: 8.223
Valor patrimonial por cota
R$ 100,02
Out/2020: R$ 99,58
Set/2020: R$ 100,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 2,35 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9114 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,9114
Out/2020: 2,35 mi
Set/2020: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
350,81 mi
Out/2020: 327,56 mi
Set/2020: 334,43 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
342,07 mi
97,51%
|
318,81 mi
97,33%
|
325,69 mi
97,38%
|
Fundos imobiliários
342,07 mi
97,51%
Out/2020: 318,81 mi (97,33%)
Set/2020: 325,69 mi (97,38%)