XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 12:40
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 331,21 mi | 360,75 mi | 322,93 mi |
| Patrimônio líquido | 327,98 mi | 335,43 mi | 320,38 mi |
| Total dos passivos | 3,22 mi | 25,32 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 8,48 mi | 23,31 mi | 19,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 7,02% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
331,21 mi
Jun/2020: 360,75 mi
Mai/2020: 322,93 mi
Patrimônio líquido
327,98 mi
Jun/2020: 335,43 mi
Mai/2020: 320,38 mi
Total dos passivos
3,22 mi
Jun/2020: 25,32 mi
Mai/2020: 2,56 mi
Liquidez total
8,48 mi
Jun/2020: 23,31 mi
Mai/2020: 19,71 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 7,02%
Mai/2020: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| Número de cotistas | 6.375 | 5.255 | 4.029 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,91 | R$ 100,13 | R$ 95,63 |
Número de cotas emitidas
3.350.000
Jun/2020: 3.350.000
Mai/2020: 3.350.000
Número de cotistas
6.375
Jun/2020: 5.255
Mai/2020: 4.029
Valor patrimonial por cota
R$ 97,91
Jun/2020: R$ 100,13
Mai/2020: R$ 95,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 2,68 mi | 2,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,8000 | R$ 0,6750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jun/2020: 2,68 mi
Mai/2020: 2,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
320,52 mi
Jun/2020: 337,11 mi
Mai/2020: 303,13 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
294,81 mi
91,98%
|
305,53 mi
90,63%
|
242,27 mi
79,92%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
7,52 mi
2,48%
|
Fundos imobiliários
294,81 mi
91,98%
Jun/2020: 305,53 mi (90,63%)
Mai/2020: 242,27 mi (79,92%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Jun/2020: 0,00 (-)
Mai/2020: 7,52 mi (2,48%)