XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 13:19
Informes Periódicos
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 315,38 mi | 372,36 mi | 344,05 mi |
| Patrimônio líquido | 311,81 mi | 340,70 mi | 342,90 mi |
| Total dos passivos | 3,57 mi | 31,66 mi | 1,16 mi |
| Liquidez total | 44,98 mi | 191,20 mi | 310,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 8,50% | 0,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
315,38 mi
Fev/2020: 372,36 mi
Jan/2020: 344,05 mi
Patrimônio líquido
311,81 mi
Fev/2020: 340,70 mi
Jan/2020: 342,90 mi
Total dos passivos
3,57 mi
Fev/2020: 31,66 mi
Jan/2020: 1,16 mi
Liquidez total
44,98 mi
Fev/2020: 191,20 mi
Jan/2020: 310,67 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 8,50%
Jan/2020: 0,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| Número de cotistas | 2.661 | 2.251 | 1.755 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,08 | R$ 101,70 | R$ 102,36 |
Número de cotas emitidas
3.350.000
Fev/2020: 3.350.000
Jan/2020: 3.350.000
Número de cotistas
2.661
Fev/2020: 2.251
Jan/2020: 1.755
Valor patrimonial por cota
R$ 93,08
Fev/2020: R$ 101,70
Jan/2020: R$ 102,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,18 mi | 2,35 mi | 156.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,7000 | R$ 0,0466 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Fev/2020: 2,35 mi
Jan/2020: 156.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
270,31 mi
Fev/2020: 180,67 mi
Jan/2020: 33,01 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
218,16 mi
80,71%
|
125,76 mi
69,61%
|
33,01 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
218,16 mi
80,71%
Fev/2020: 125,76 mi (69,61%)
Jan/2020: 33,01 mi (100,00%)