XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 16:21
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 |
|---|---|
| Ativo | 34,26 mi |
| Patrimônio líquido | 34,22 mi |
| Total dos passivos | 40.010,56 |
| Liquidez total | 6.101,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,00% |
Ativo
34,26 mi
Patrimônio líquido
34,22 mi
Total dos passivos
40.010,56
Liquidez total
6.101,00
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Alavancagem
0,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 300.000 |
| Número de cotistas | - |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,07 |
Número de cotas emitidas
300.000
Número de cotistas
-
Valor patrimonial por cota
R$ 114,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 |
| └─ Por cota | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
33,90 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 |
|---|---|
| Fundos imobiliários |
33,90 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
33,90 mi
100,00%