XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2019
Entrega
12/12/2019 18:32
Informes Periódicos
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 36,02 mi | 34,03 mi | 34,89 mi |
| Patrimônio líquido | 35,96 mi | 33,97 mi | 34,84 mi |
| Total dos passivos | 51.511,37 | 58.458,57 | 55.285,08 |
| Liquidez total | 817.268,10 | 4,56 mi | 2,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,17% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,00% |
Ativo
36,02 mi
Out/2019: 34,03 mi
Set/2019: 34,89 mi
Patrimônio líquido
35,96 mi
Out/2019: 33,97 mi
Set/2019: 34,84 mi
Total dos passivos
51.511,37
Out/2019: 58.458,57
Set/2019: 55.285,08
Liquidez total
817.268,10
Out/2019: 4,56 mi
Set/2019: 2,34 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Out/2019: 0,17%
Set/2019: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: 0,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,88 | R$ 113,24 | R$ 116,12 |
Número de cotas emitidas
300.000
Out/2019: 300.000
Set/2019: 300.000
Número de cotistas
1
Out/2019: 1
Set/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 119,88
Out/2019: R$ 113,24
Set/2019: R$ 116,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
32,66 mi
Out/2019: 29,23 mi
Set/2019: 32,14 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
32,66 mi
100,00%
|
29,23 mi
100,00%
|
32,14 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
32,66 mi
100,00%
Out/2019: 29,23 mi (100,00%)
Set/2019: 32,14 mi (100,00%)