Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 19:02
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 0,6287% em março, ante 0,5506% em fevereiro; dividend yield do mês de 0,7669%
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,76 bi | R$ 3,77 bi | R$ 3,78 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,33 bi | R$ 3,33 bi | R$ 3,34 bi |
| Passivo total | R$ 428 mi | R$ 439 mi | R$ 436 mi |
| Liquidez | R$ 212 mi | R$ 220 mi | R$ 231 mi |
| Passivo ÷ ativo | 11,40% | 11,65% | 11,55% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 5,91% | 6,37% | 5,96% |
| Outros valores a pagar | R$ 203 mi | R$ 199 mi | R$ 208 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.175.931 |
| Cotistas | 341.920 | 342.051 | 340.602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,77 | R$ 106,92 | R$ 107,15 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 26,5 mi | R$ 26,5 mi | R$ 26,5 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 32,0 mi | R$ 32,0 mi | R$ 34,1 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário XPLG11
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 26.496.734,57 (Rendimentos a distribuir) / 31.175.931 (Número de Cotas Emitidas) = R$ 0,85 por cota. - Taxa de Administração a Pagar: R$ 1.823.551,12. - Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00. - Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 428.355.448,67 / R$ 3.328.715.642,17 = 12,87%. - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 3.757.071.090,84 / R$ 3.328.715.642,17 = 1,13. - Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 3.757.071.090,84 / R$ 428.355.448,67 = 8,77. - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,6287%. - Dividend Yield do Mês de Referência: 0,7669%. - Alocação de Ativos: - Imóveis para Renda Acabados: R$ 2.602.338.639,42. - Imóveis para Renda em Construção: R$ 233.900.000,00. - FII: R$ 621.561.111,43. - Liquidez: R$ 212.402.793,35 (Total mantido para necessidades de liquidez). - Número de Cotistas: 341.920.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Número de Cotistas: Ligeira diminuição de 342.051 para 341.920. - Ativo Total: Leve diminuição de R$ 3.772.749.631,08 para R$ 3.757.071.090,84. - Patrimônio Líquido: Pequena diminuição de R$ 3.333.322.525,60 para R$ 3.328.715.642,17. - Valor Patrimonial da Cota: Pequena diminuição de R$ 106,919743 para R$ 106,771972. - Taxa de Administração: Diminuição de R$ 1.884.588,41 para R$ 1.823.551,12. - Rentabilidade Efetiva Mensal: Aumento de 0,5506% para 0,6287%. - Alocação em Imóveis: - Imóveis para Renda Acabados: Diminuição de R$ 2.601.814.773,87 para R$ 2.602.338.639,42. - FII: Diminuição de R$ 629.061.753,62 para R$ 621.561.111,43. - Obrigações por aquisição de imóveis: Redução de R$ 14.468.539,16 para R$ 0,00. - Outros valores a pagar: Aumento de R$ 198.638.829,88 para R$ 203.225.411,54. - Passivo Total: Diminuição de R$ 439.427.105,48 para R$ 428.355.448,67. - Liquidez: Redução de R$ 220.450.636,77 para R$ 212.402.793,35.
Observa-se uma ligeira diminuição no patrimônio líquido e no valor patrimonial da cota em março, acompanhada de um aumento na rentabilidade efetiva mensal e uma redução nas despesas com a taxa de administração. Houve também movimentações na alocação de ativos, com ligeira diminuição nos investimentos em FIIs e aumento nos imóveis para renda acabados, além de uma redução significativa nas obrigações por aquisição de imóveis.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.