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XPLG11 Cotação: R$ 87,17 Queda de 4,41%

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XPLG11

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Cotação: R$ 87,17

Queda de 4,41%

R$ por cota · 03/11/2026 15:54 · B3

DY 12m
11,29%
P/VP
0,83
Seguir fundo Carteira

Ativos do XPLG11

Imóveis
29
para renda, prontos
Área total
1,46 mi m²
Vacância
–
média pela receita
Inadimplência
–
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do XPLG11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 5,67 bi 93,8%
Cotas de FIIsR$ 377 mi 6,2%
Ações de SPEsR$ 200,00 0,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Imóveis do XPLG11, informe trimestral do 2º tri/2026
ImóvelVacânciaReceita
ESPECULATIVO12,0%0,0%
1702_26502 (Guarulhos)0,0%0,0%
CAJAMAR0,0%0,0%
REC GRAVATA0,0%0,0%
SEROPEDICA37,0%0,0%
24929_26502 (Galpão Extrema II)0,0%0,0%
EXTREMA MG0,0%0,0%
2260_49076 (Piracicaba)16,0%0,0%
SYSLOG SP0,0%0,0%
CD São Bernardo - CD CL Imigrantes V100,0%0,0%
CD JUNDIAÍ I100,0%0,0%
SBP0,0%0,0%
CD RENNER0,0%0,0%
CD JUNDIAÍ II100,0%0,0%
110307_26502 (Galpão Hortolândia II)0,0%0,0%

Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,5%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
14,1%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
13,4%
Passivo total
R$ 829 mi
Passivo do XPLG11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 42,1 mi0,8%
Taxa de administração a pagar R$ 6,62 mi0,1%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 25,3 mi0,5%
Outros valores a pagar R$ 754 mi14,1%
Passivo totalR$ 829 mi15,4%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 25,3 mi de compra de imóveis ÷ R$ 5,37 bi = 0,5%: R$ 0,5 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do XPLG11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 5.366.764.195,65
agosto de 2026R$ 5.377.779.876,31
julho de 2026R$ 5.390.513.988,23
junho de 2026R$ 5.397.457.621,00
maio de 2026R$ 5.408.721.355,72
abril de 2026R$ 5.424.505.175,38
março de 2026R$ 4.453.904.859,53
fevereiro de 2026R$ 4.242.743.401,20
janeiro de 2026R$ 4.230.330.397,37
dezembro de 2025R$ 4.221.707.849,30
novembro de 2025R$ 3.301.899.335,48
outubro de 2025R$ 3.303.771.726,66
setembro de 2025R$ 3.306.774.149,11
agosto de 2025R$ 3.312.921.458,59
julho de 2025R$ 3.330.603.656,16
junho de 2025R$ 3.332.662.817,78
maio de 2025R$ 3.351.014.684,39
abril de 2025R$ 3.327.881.082,69
março de 2025R$ 3.328.715.642,17
fevereiro de 2025R$ 3.333.322.525,60
janeiro de 2025R$ 3.340.494.543,77
dezembro de 2024R$ 3.395.976.165,48
novembro de 2024R$ 3.495.543.561,37
outubro de 2024R$ 3.498.312.039,33
setembro de 2024R$ 3.330.645.809,18
agosto de 2024R$ 3.332.739.669,84
julho de 2024R$ 3.344.207.851,20
junho de 2024R$ 3.339.686.823,20
maio de 2024R$ 3.313.536.868,29
abril de 2024R$ 3.303.182.631,18
março de 2024R$ 3.305.836.439,78
fevereiro de 2024R$ 3.312.011.857,40
janeiro de 2024R$ 3.319.205.164,22
dezembro de 2023R$ 3.267.595.223,68
novembro de 2023R$ 3.282.308.371,27
outubro de 2023R$ 2.988.134.349,34
setembro de 2023R$ 2.995.315.827,38
agosto de 2023R$ 3.003.131.838,53
julho de 2023R$ 3.017.112.409,31
junho de 2023R$ 3.064.092.496,84
maio de 2023R$ 3.073.592.158,93
abril de 2023R$ 3.082.488.963,40
março de 2023R$ 3.073.760.013,96
fevereiro de 2023R$ 3.079.673.741,20
janeiro de 2023R$ 3.098.182.791,95
dezembro de 2022R$ 3.087.284.630,60
novembro de 2022R$ 3.102.791.995,75
outubro de 2022R$ 3.096.972.945,45
setembro de 2022R$ 3.095.309.707,75
agosto de 2022R$ 3.086.874.864,39
julho de 2022R$ 3.081.481.314,66
junho de 2022R$ 3.080.304.596,32
maio de 2022R$ 3.082.675.354,63
abril de 2022R$ 3.069.298.751,67
março de 2022R$ 3.075.002.122,83
fevereiro de 2022R$ 3.021.986.048,41
janeiro de 2022R$ 2.977.539.295,44
dezembro de 2021R$ 3.016.207.294,18
novembro de 2021R$ 2.869.525.443,04
outubro de 2021R$ 2.968.264.571,43

Cotistas

Ver dados
Cotistas do XPLG11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026364.309
agosto de 2026366.494
julho de 2026370.912
junho de 2026347.304
maio de 2026344.319
abril de 2026342.586
março de 2026340.049
fevereiro de 2026337.579
janeiro de 2026335.719
dezembro de 2025334.798
novembro de 2025334.823
outubro de 2025336.118
setembro de 2025336.298
agosto de 2025336.830
julho de 2025338.130
junho de 2025338.831
maio de 2025340.272
abril de 2025340.602
março de 2025341.920
fevereiro de 2025342.051
janeiro de 2025340.602
dezembro de 2024342.025
novembro de 2024344.326
outubro de 2024348.915
setembro de 2024351.107
agosto de 2024350.933
julho de 2024349.550
junho de 2024347.894
maio de 2024346.784
abril de 2024345.065
março de 2024342.386
fevereiro de 2024338.621
janeiro de 2024335.298
dezembro de 2023320.579
novembro de 2023314.755
outubro de 2023312.206
setembro de 2023312.650
agosto de 2023312.524
julho de 2023312.017
junho de 2023311.732
maio de 2023310.894
abril de 2023309.022
março de 2023306.888
fevereiro de 2023306.720
janeiro de 2023306.167
dezembro de 2022303.179
novembro de 2022301.441
outubro de 2022300.923
setembro de 2022297.809
agosto de 2022293.819
julho de 2022287.322
junho de 2022283.499
maio de 2022281.409
abril de 2022280.215
março de 2022279.016
fevereiro de 2022279.723
janeiro de 2022278.468
dezembro de 2021275.489
novembro de 2021273.491
outubro de 2021275.464

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do XPLG11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,5%
agosto de 20260,5%
julho de 20260,5%
junho de 20261,2%
maio de 20261,2%
abril de 20261,2%
março de 20261,3%
fevereiro de 20261,3%
janeiro de 20261,4%
dezembro de 202515,5%
novembro de 20258,9%
outubro de 20258,9%
setembro de 20258,9%
agosto de 20259,0%
julho de 20256,2%
junho de 20256,2%
maio de 20256,2%
abril de 20256,3%
março de 20255,9%
fevereiro de 20256,4%
janeiro de 20256,0%
dezembro de 20246,3%
novembro de 20246,3%
outubro de 20246,3%
setembro de 20246,7%
agosto de 20246,8%
julho de 20246,6%
junho de 20246,6%
maio de 20246,6%
abril de 20246,6%
março de 20246,8%
fevereiro de 20246,6%
janeiro de 20246,6%
dezembro de 20236,4%
novembro de 20238,3%
outubro de 20239,1%
setembro de 202310,3%
agosto de 202310,3%
julho de 202310,0%
junho de 20239,4%
maio de 20236,0%
abril de 20236,0%
março de 20236,0%
fevereiro de 20235,9%
janeiro de 20235,9%
dezembro de 20226,0%
novembro de 20225,9%
outubro de 20224,9%
setembro de 20223,9%
agosto de 20220,2%
julho de 20220,2%
junho de 20220,2%
maio de 20220,2%
abril de 20220,2%
março de 20220,2%
fevereiro de 20220,3%
janeiro de 20220,5%
dezembro de 20210,6%
novembro de 20210,7%
outubro de 20210,8%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do XPLG11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 202614,1%
agosto de 202614,0%
julho de 202613,9%
junho de 202613,8%
maio de 202613,7%
abril de 202613,7%
março de 202616,5%
fevereiro de 202622,2%
janeiro de 202613,6%
dezembro de 20250,4%
novembro de 20250,4%
outubro de 20251,0%
setembro de 20251,0%
agosto de 20250,9%
julho de 20250,9%
junho de 20251,1%
maio de 20254,9%
abril de 20255,6%
março de 20256,1%
fevereiro de 20256,0%
janeiro de 20256,2%
dezembro de 20245,7%
novembro de 20245,1%
outubro de 20245,3%
setembro de 20245,1%
agosto de 20245,2%
julho de 20245,2%
junho de 20245,1%
maio de 20241,3%
abril de 20240,1%
março de 20240,1%
fevereiro de 20240,1%
janeiro de 20240,1%
dezembro de 20230,4%
novembro de 20230,5%
outubro de 20239,8%
setembro de 20238,6%
agosto de 20230,5%
julho de 20230,5%
junho de 20230,4%
maio de 20230,4%
abril de 20230,4%
março de 20230,4%
fevereiro de 20230,4%
janeiro de 20230,4%
dezembro de 20220,4%
novembro de 20220,4%
outubro de 20220,4%
setembro de 20220,5%
agosto de 20220,6%
julho de 20220,7%
junho de 20220,7%
maio de 20220,8%
abril de 20220,9%
março de 20220,9%
fevereiro de 20221,6%
janeiro de 20223,1%
dezembro de 20211,7%
novembro de 20211,9%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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