XPGA11
XP RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
14/03/2017 14:25
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Ativo | 120,93 mi | 120,57 mi |
| Patrimônio líquido | 115,87 mi | 115,90 mi |
| Total dos passivos | 5,07 mi | 4,67 mi |
| Liquidez total | 3,79 mi | 2,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,19% | 3,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
120,93 mi
Jan/2017: 120,57 mi
Patrimônio líquido
115,87 mi
Jan/2017: 115,90 mi
Total dos passivos
5,07 mi
Jan/2017: 4,67 mi
Liquidez total
3,79 mi
Jan/2017: 2,93 mi
Índice de solvência
4,19%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 3,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.050.973 | 1.050.973 |
| Número de cotistas | 3.907 | 3.920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,25 | R$ 110,28 |
Número de cotas emitidas
1.050.973
Jan/2017: 1.050.973
Número de cotistas
3.907
Jan/2017: 3.920
Valor patrimonial por cota
R$ 110,25
Jan/2017: R$ 110,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 945.875,70 | 840.778,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
945.875,70
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jan/2017: 840.778,40
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
116,55 mi
Jan/2017: 117,13 mi