No relatório referente a agosto de 2026, o XPCI11 anunciou uma distribuição de rendimentos de R$ 0,90 por cota, representando uma redução frente aos R$ 0,93 pagos no mês anterior. Por outro lado, o resultado líquido apurado pelo regime de caixa avançou de R$ 0,88 por cota em julho (R$ 7,65 milhões) para R$ 0,91 por cota em agosto (R$ 7,94 milhões). Como a geração de resultado do mês superou a distribuição realizada, a reserva de correção monetária acumulada pelo fundo aumentou de R$ 5,39 milhões (R$ 0,62 por cota) para R$ 6,05 milhões (R$ 0,69 por cota).
Em relação às movimentações de portfólio, a gestão realizou uma operação pontual de aumento de exposição de R$ 2,00 milhões no CRI JK Square, ativo que passou a somar R$ 42,20 milhões, correspondendo a 5,54% do patrimônio líquido. A carteira fechou o mês com 49 CRIs e 3 FIIs, que somam R$ 763 milhões investidos. Houve também uma recomposição na liquidez em caixa, que passou de R$ 1,00 milhão em julho (0,14% dos ativos) para R$ 7,14 milhões em agosto (0,94% dos ativos).
Nas métricas de taxa e garantias da carteira, a taxa média a mercado da parcela indexada à inflação passou de IPCA mais 9,00% ao ano em julho para IPCA mais 8,72% ao ano em agosto, respondendo por 91,26% da carteira de crédito. A parcela pós-fixada encerrou em CDI mais 2,77% ao ano, equivalente a 8,74% do book de CRIs. O indicador de garantia médio de LTV (Loan-to-Value) subiu de 44,00% no mês anterior para 47,97%. Em relação aos setores da economia, o varejo alimentício manteve-se na liderança com 32% dos ativos, seguido por incorporação vertical com 17% e shopping centers com 13%, sendo 69% da carteira alocada sob a modalidade de crédito corporativo.
No mercado secundário, a cota de mercado do XPCI11 recuou de R$ 82,54 em julho para R$ 79,10 no encerramento de agosto. Esse recuo no preço negociado elevou o dividend yield anualizado de 14,39% para 14,54% e ampliou o desconto em relação ao valor patrimonial da cota, que subiu de R$ 87,06 para R$ 87,61. A liquidez média diária na bolsa registrou aumento, com volume de negociação médio de R$ 1,84 milhão por pregão em agosto ante R$ 1,72 milhão em julho, enquanto a base total de cotistas passou de 83.479 para 82.834 investidores.