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XPCI11 Cotação: R$ 73,51 Queda de 4,26%

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XPCI11

FII

XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII

Cotação: R$ 73,51

Queda de 4,26%

R$ por cota · 03/11/2026 17:54 · B3

DY 12m
14,54%
P/VP
0,82
Seguir fundo Carteira

Ativos do XPCI11

Ativos de crédito
47
47 CRI/CRA
Em crédito
R$ 675 mi
Maior posição
9,3%
do crédito
10 maiores
56,5%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do XPCI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 696 mi 93,2%
Cotas de FIIsR$ 46,8 mi 6,3%
DebênturesR$ 4,01 mi 0,5%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do XPCI11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867R$ 14,7 mi2,2%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0697914R$ 14,6 mi2,2%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20C0936929R$ 14,3 mi2,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21J0043571R$ 13,7 mi2,0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20B0849733R$ 12,4 mi1,8%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24L1853110R$ 11,0 mi1,6%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24B1276213R$ 10,7 mi1,6%
RBCAPITALRES - 26B3803595R$ 10,1 mi1,5%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882479R$ 9,92 mi1,5%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24I1177541R$ 9,46 mi1,4%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20F0689770R$ 9,34 mi1,4%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G1232724R$ 8,86 mi1,3%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708R$ 7,94 mi1,2%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 17I0181659R$ 7,00 mi1,0%
RBCAPITALRES - 25J2841065R$ 6,50 mi1,0%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,1%
Passivo total
R$ 1,04 mi
Passivo do XPCI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 37,9 mil0,0%
Taxa de administração a pagar R$ 934 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 65,7 mil0,0%
Passivo totalR$ 1,04 mi0,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 781 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do XPCI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 780.695.964,87
agosto de 2026R$ 762.342.159,96
julho de 2026R$ 757.543.686,35
junho de 2026R$ 757.996.260,59
maio de 2026R$ 770.578.224,59
abril de 2026R$ 774.502.348,92
março de 2026R$ 771.385.565,95
fevereiro de 2026R$ 779.393.134,93
janeiro de 2026R$ 777.897.521,06
dezembro de 2025R$ 776.689.505,09
novembro de 2025R$ 776.158.229,15
outubro de 2025R$ 769.502.140,47
setembro de 2025R$ 768.483.944,72
agosto de 2025R$ 765.777.260,35
julho de 2025R$ 763.153.146,83
junho de 2025R$ 780.446.275,53
maio de 2025R$ 770.154.781,99
abril de 2025R$ 769.720.523,61
março de 2025R$ 761.623.126,37
fevereiro de 2025R$ 756.474.347,33
janeiro de 2025R$ 760.433.001,48
dezembro de 2024R$ 755.610.055,80
novembro de 2024R$ 768.619.518,70
outubro de 2024R$ 775.877.731,30

Cotistas

Ver dados
Cotistas do XPCI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202682.392
agosto de 202682.834
julho de 202683.479
junho de 202683.392
maio de 202683.304
abril de 202682.455
março de 202681.174
fevereiro de 202679.600
janeiro de 202677.302
dezembro de 202572.815
novembro de 202571.622
outubro de 202571.334
setembro de 202570.645
agosto de 202568.709
julho de 202567.379
junho de 202567.455
maio de 202567.830
abril de 202568.075
março de 202568.302
fevereiro de 202568.539
janeiro de 202568.803
dezembro de 202470.230
novembro de 202472.341
outubro de 202474.981

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do XPCI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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