XPCI11 Cotação: R$ 73,51 Queda de 4,26%
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Queda de 4,26%R$ por cota · 03/11/2026 17:54 · B3
- DY 12m
- 14,54%
- P/VP
- 0,82
Ativos do XPCI11
- Ativos de crédito
- 47
- 47 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 675 mi
- Maior posição
- 9,3%
- do crédito
- 10 maiores
- 56,5%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 696 mi 93,2% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 46,8 mi 6,3% |
| Debêntures | R$ 4,01 mi 0,5% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0697914 | R$ 14,6 mi | 2,2% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867 | R$ 14,7 mi | 2,2% |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 19G0228153 | R$ 14,8 mi | 2,2% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG - 24I2431440 | R$ 15,1 mi | 2,2% |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25L4153713 | R$ 15,4 mi | 2,3% |
| RBCAPITALRES - 25J2841095 | R$ 18,7 mi | 2,8% |
| RBCAPITALRES - 25L3373552 | R$ 20,2 mi | 3,0% |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24J2248382 | R$ 22,5 mi | 3,3% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1314899 | R$ 23,3 mi | 3,4% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 | R$ 29,3 mi | 4,3% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 19L0882278 | R$ 29,8 mi | 4,4% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D1515316 | R$ 32,7 mi | 4,8% |
| RBCAPITALRES - 23F2426912 | R$ 37,2 mi | 5,5% |
| RBCAPITALRES - 25F8639014 | R$ 39,2 mi | 5,8% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20G0800227 | R$ 49,5 mi | 7,3% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 1,04 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 37,9 mil | 0,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 934 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 65,7 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 1,04 mi | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 781 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 780.695.964,87 |
| agosto de 2026 | R$ 762.342.159,96 |
| julho de 2026 | R$ 757.543.686,35 |
| junho de 2026 | R$ 757.996.260,59 |
| maio de 2026 | R$ 770.578.224,59 |
| abril de 2026 | R$ 774.502.348,92 |
| março de 2026 | R$ 771.385.565,95 |
| fevereiro de 2026 | R$ 779.393.134,93 |
| janeiro de 2026 | R$ 777.897.521,06 |
| dezembro de 2025 | R$ 776.689.505,09 |
| novembro de 2025 | R$ 776.158.229,15 |
| outubro de 2025 | R$ 769.502.140,47 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 82.392 |
| agosto de 2026 | 82.834 |
| julho de 2026 | 83.479 |
| junho de 2026 | 83.392 |
| maio de 2026 | 83.304 |
| abril de 2026 | 82.455 |
| março de 2026 | 81.174 |
| fevereiro de 2026 | 79.600 |
| janeiro de 2026 | 77.302 |
| dezembro de 2025 | 72.815 |
| novembro de 2025 | 71.622 |
| outubro de 2025 | 71.334 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.