XPCI11 Cotação: R$ 73,51 Queda de 4,26%
Buscar outro fundoCotação: R$ 73,51
Queda de 4,26%R$ por cota · 03/11/2026 17:54 · B3
- DY 12m
- 14,54%
- P/VP
- 0,82
Ativos do XPCI11
- Ativos de crédito
- 47
- 47 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 675 mi
- Maior posição
- 9,3%
- do crédito
- 10 maiores
- 56,5%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 696 mi 93,2% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 46,8 mi 6,3% |
| Debêntures | R$ 4,01 mi 0,5% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | Outros | R$ 41,8 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 1,04 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 37,9 mil | 0,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 934 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 65,7 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 1,04 mi | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 781 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/21 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 780.695.964,87 |
| agosto de 2026 | R$ 762.342.159,96 |
| julho de 2026 | R$ 757.543.686,35 |
| junho de 2026 | R$ 757.996.260,59 |
| maio de 2026 | R$ 770.578.224,59 |
| abril de 2026 | R$ 774.502.348,92 |
| março de 2026 | R$ 771.385.565,95 |
| fevereiro de 2026 | R$ 779.393.134,93 |
| janeiro de 2026 | R$ 777.897.521,06 |
| dezembro de 2025 | R$ 776.689.505,09 |
| novembro de 2025 | R$ 776.158.229,15 |
| outubro de 2025 | R$ 769.502.140,47 |
| setembro de 2025 | R$ 768.483.944,72 |
| agosto de 2025 | R$ 765.777.260,35 |
| julho de 2025 | R$ 763.153.146,83 |
| junho de 2025 | R$ 780.446.275,53 |
| maio de 2025 | R$ 770.154.781,99 |
| abril de 2025 | R$ 769.720.523,61 |
| março de 2025 | R$ 761.623.126,37 |
| fevereiro de 2025 | R$ 756.474.347,33 |
| janeiro de 2025 | R$ 760.433.001,48 |
| dezembro de 2024 | R$ 755.610.055,80 |
| novembro de 2024 | R$ 768.619.518,70 |
| outubro de 2024 | R$ 775.877.731,30 |
| setembro de 2024 | R$ 781.494.443,86 |
| agosto de 2024 | R$ 791.895.720,66 |
| julho de 2024 | R$ 786.616.938,24 |
| junho de 2024 | R$ 780.494.158,14 |
| maio de 2024 | R$ 783.887.306,02 |
| abril de 2024 | R$ 789.057.358,21 |
| março de 2024 | R$ 810.055.797,27 |
| fevereiro de 2024 | R$ 806.591.547,55 |
| janeiro de 2024 | R$ 808.771.437,85 |
| dezembro de 2023 | R$ 814.257.093,26 |
| novembro de 2023 | R$ 812.071.438,19 |
| outubro de 2023 | R$ 794.756.695,78 |
| setembro de 2023 | R$ 804.789.885,53 |
| agosto de 2023 | R$ 817.961.227,77 |
| julho de 2023 | R$ 824.443.352,07 |
| junho de 2023 | R$ 825.747.460,62 |
| maio de 2023 | R$ 816.616.393,65 |
| abril de 2023 | R$ 799.568.737,86 |
| março de 2023 | R$ 791.742.254,24 |
| fevereiro de 2023 | R$ 788.974.768,47 |
| janeiro de 2023 | R$ 789.309.106,50 |
| dezembro de 2022 | R$ 799.073.870,61 |
| novembro de 2022 | R$ 814.711.734,76 |
| outubro de 2022 | R$ 831.081.437,44 |
| setembro de 2022 | R$ 844.466.269,62 |
| agosto de 2022 | R$ 853.537.598,37 |
| julho de 2022 | R$ 844.665.897,07 |
| junho de 2022 | R$ 847.789.506,91 |
| maio de 2022 | R$ 842.397.396,03 |
| abril de 2022 | R$ 670.459.654,98 |
| março de 2022 | R$ 663.963.154,17 |
| fevereiro de 2022 | R$ 653.897.742,25 |
| janeiro de 2022 | R$ 655.466.884,17 |
| dezembro de 2021 | R$ 655.327.883,83 |
| novembro de 2021 | R$ 650.592.300,58 |
| outubro de 2021 | R$ 622.859.215,81 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 82.392 |
| agosto de 2026 | 82.834 |
| julho de 2026 | 83.479 |
| junho de 2026 | 83.392 |
| maio de 2026 | 83.304 |
| abril de 2026 | 82.455 |
| março de 2026 | 81.174 |
| fevereiro de 2026 | 79.600 |
| janeiro de 2026 | 77.302 |
| dezembro de 2025 | 72.815 |
| novembro de 2025 | 71.622 |
| outubro de 2025 | 71.334 |
| setembro de 2025 | 70.645 |
| agosto de 2025 | 68.709 |
| julho de 2025 | 67.379 |
| junho de 2025 | 67.455 |
| maio de 2025 | 67.830 |
| abril de 2025 | 68.075 |
| março de 2025 | 68.302 |
| fevereiro de 2025 | 68.539 |
| janeiro de 2025 | 68.803 |
| dezembro de 2024 | 70.230 |
| novembro de 2024 | 72.341 |
| outubro de 2024 | 74.981 |
| setembro de 2024 | 76.924 |
| agosto de 2024 | 79.104 |
| julho de 2024 | 79.595 |
| junho de 2024 | 79.801 |
| maio de 2024 | 82.573 |
| abril de 2024 | 82.383 |
| março de 2024 | 81.695 |
| fevereiro de 2024 | 80.898 |
| janeiro de 2024 | 79.858 |
| dezembro de 2023 | 77.104 |
| novembro de 2023 | 77.328 |
| outubro de 2023 | 77.164 |
| setembro de 2023 | 76.232 |
| agosto de 2023 | 75.110 |
| julho de 2023 | 73.361 |
| junho de 2023 | 72.635 |
| maio de 2023 | 72.189 |
| abril de 2023 | 72.246 |
| março de 2023 | 72.515 |
| fevereiro de 2023 | 72.751 |
| janeiro de 2023 | 71.969 |
| dezembro de 2022 | 72.056 |
| novembro de 2022 | 72.875 |
| outubro de 2022 | 69.954 |
| setembro de 2022 | 70.568 |
| agosto de 2022 | 68.087 |
| julho de 2022 | 65.794 |
| junho de 2022 | 63.344 |
| maio de 2022 | 59.228 |
| abril de 2022 | 57.767 |
| março de 2022 | 54.639 |
| fevereiro de 2022 | 53.207 |
| janeiro de 2022 | 51.972 |
| dezembro de 2021 | 50.783 |
| novembro de 2021 | 49.676 |
| outubro de 2021 | 50.068 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 1,3% |
| abril de 2022 | 1,6% |
| março de 2022 | 1,6% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,9% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 1,1% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,1% |
| outubro de 2022 | 0,1% |
| setembro de 2022 | 0,1% |
| agosto de 2022 | 0,1% |
| julho de 2022 | 0,1% |
| junho de 2022 | 0,1% |
| maio de 2022 | 0,1% |
| abril de 2022 | 26,2% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,2% |
| outubro de 2021 | 5,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.