O informe, com competência de junho de 2026, descreve o WHGR11 como um fundo imobiliário multiestratégia, com prazo indeterminado e 30,9 milhões de cotas emitidas. Sua atuação combina originação de CRIs, gestão ativa de FIIs e ações e operações imobiliárias, como permutas e retrovendas. Ao fim do período, a carteira estava alocada em 73,5% em CRIs, 17,3% em FIIs e ações, 8,2% em imóveis e permutas e 1,9% em caixa.
No primeiro semestre de 2026, o fundo teve resultado operacional de R$ 18,4 milhões e distribuiu R$ 18,5 milhões, equivalentes a R$ 0,60 por cota. Nos 12 meses até junho, as distribuições somaram R$ 1,20 por cota, correspondendo a um dividend yield de 13,17% sobre a cotação de R$ 9,11 no fim do mês. O resultado veio principalmente dos CRIs, com contribuição de FIIs, ações e operações imobiliárias; também houve ganho de capital de R$ 2,65 milhões na carteira líquida. O período foi afetado por provisão parcial para o CRI You – Perdizes Authentique, devido a atrasos na obra e à reestruturação financeira da devedora.
A gestora relata que os juros reais elevados favoreceram o crédito imobiliário indexado à inflação e ao CDI, mas limitaram a valorização dos ativos listados. Para o período seguinte, pretende manter uma seleção criteriosa de operações de crédito e acompanhar as oportunidades em FIIs, ações e ativos imobiliários, além da reestruturação da You Inc. e da evolução da obra do empreendimento, que podem levar à revisão da provisão. O informe também registra concentração de cotas: um cotista pessoa jurídica detinha 25,26%, enquanto 15.097 cotistas, cada um com até 5%, reuniam 74,74% das cotas.