VVCO11
V2 EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:57
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 142,02 mi | 141,51 mi | 141,21 mi |
| Patrimônio líquido | 140,82 mi | 141,17 mi | 140,83 mi |
| Total dos passivos | 1,21 mi | 345.631,92 | 382.504,45 |
| Liquidez total | 1,69 mi | 1,50 mi | 2,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,24% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
142,02 mi
Ago/2024: 141,51 mi
Jul/2024: 141,21 mi
Patrimônio líquido
140,82 mi
Ago/2024: 141,17 mi
Jul/2024: 140,83 mi
Total dos passivos
1,21 mi
Ago/2024: 345.631,92
Jul/2024: 382.504,45
Liquidez total
1,69 mi
Ago/2024: 1,50 mi
Jul/2024: 2,07 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,24%
Jul/2024: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.900.000 | 9.900.000 | 9.900.000 |
| Número de cotistas | 3.124 | 3.184 | 3.247 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 14,22 | R$ 14,26 | R$ 14,22 |
Número de cotas emitidas
9.900.000
Ago/2024: 9.900.000
Jul/2024: 9.900.000
Número de cotistas
3.124
Ago/2024: 3.184
Jul/2024: 3.247
Valor patrimonial por cota
R$ 14,22
Ago/2024: R$ 14,26
Jul/2024: R$ 14,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 401.418,35 | 388.582,81 | 368.143,98 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
401.418,35
Ago/2024: 388.582,81
Jul/2024: 368.143,98
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
139,54 mi
Ago/2024: 139,23 mi
Jul/2024: 138,37 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
90,49 mi
64,85%
|
90,46 mi
64,97%
|
90,43 mi
65,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
90,49 mi
64,85%
|
90,46 mi
64,97%
|
90,43 mi
65,35%
|
| Fundos imobiliários |
49,05 mi
35,15%
|
48,77 mi
35,03%
|
47,94 mi
34,65%
|
Imóveis acabados
90,49 mi
64,85%
Ago/2024: 90,46 mi (64,97%)
Jul/2024: 90,43 mi (65,35%)
Direitos sobre imóveis
90,49 mi
64,85%
Ago/2024: 90,46 mi (64,97%)
Jul/2024: 90,43 mi (65,35%)
Fundos imobiliários
49,05 mi
35,15%
Ago/2024: 48,77 mi (35,03%)
Jul/2024: 47,94 mi (34,65%)