VVCO11
V2 EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:43
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 133,94 mi | 71,35 mi | 70,37 mi |
| Patrimônio líquido | 133,82 mi | 71,23 mi | 70,25 mi |
| Total dos passivos | 123.150,08 | 122.380,80 | 118.434,66 |
| Liquidez total | 3,44 mi | 1,47 mi | 2,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,17% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
133,94 mi
Ago/2023: 71,35 mi
Jul/2023: 70,37 mi
Patrimônio líquido
133,82 mi
Ago/2023: 71,23 mi
Jul/2023: 70,25 mi
Total dos passivos
123.150,08
Ago/2023: 122.380,80
Jul/2023: 118.434,66
Liquidez total
3,44 mi
Ago/2023: 1,47 mi
Jul/2023: 2,93 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,17%
Jul/2023: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.900.000 | 5.014.556 | 5.014.556 |
| Número de cotistas | 3.719 | 3.721 | 3.729 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,52 | R$ 14,20 | R$ 14,01 |
Número de cotas emitidas
9.900.000
Ago/2023: 5.014.556
Jul/2023: 5.014.556
Número de cotistas
3.719
Ago/2023: 3.721
Jul/2023: 3.729
Valor patrimonial por cota
R$ 13,52
Ago/2023: R$ 14,20
Jul/2023: R$ 14,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
130,13 mi
Ago/2023: 69,57 mi
Jul/2023: 67,14 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
85,58 mi
65,76%
|
27,94 mi
40,16%
|
27,94 mi
41,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
85,58 mi
65,76%
|
27,94 mi
40,16%
|
27,94 mi
41,61%
|
| Fundos imobiliários |
44,55 mi
34,24%
|
41,63 mi
59,84%
|
39,20 mi
58,39%
|
Imóveis acabados
85,58 mi
65,76%
Ago/2023: 27,94 mi (40,16%)
Jul/2023: 27,94 mi (41,61%)
Direitos sobre imóveis
85,58 mi
65,76%
Ago/2023: 27,94 mi (40,16%)
Jul/2023: 27,94 mi (41,61%)
Fundos imobiliários
44,55 mi
34,24%
Ago/2023: 41,63 mi (59,84%)
Jul/2023: 39,20 mi (58,39%)