VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
06/10/2026 10:37
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 344,51 mi | 343,96 mi | 335,52 mi |
| Patrimônio líquido | 343,65 mi | 343,10 mi | 334,66 mi |
| Total dos passivos | 858.348,91 | 865.876,98 | 854.821,27 |
| Liquidez total | 14,65 mi | 14,39 mi | 14,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
344,51 mi
Jul/2026: 343,96 mi
Jun/2026: 335,52 mi
Patrimônio líquido
343,65 mi
Jul/2026: 343,10 mi
Jun/2026: 334,66 mi
Total dos passivos
858.348,91
Jul/2026: 865.876,98
Jun/2026: 854.821,27
Liquidez total
14,65 mi
Jul/2026: 14,39 mi
Jun/2026: 14,38 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,25%
Jun/2026: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 58.978 | 59.372 | 60.018 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 11,51 | R$ 11,49 | R$ 11,21 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Jul/2026: 29.864.091
Jun/2026: 29.864.091
Número de cotistas
58.978
Jul/2026: 59.372
Jun/2026: 60.018
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 11,51
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 11,49
Jun/2026: R$ 11,21
P/VP
0,14
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,14
Jun/2026: 0,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3.404,91 | 3.404,91 | 3.404,91 |
| └─ Por cota | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3.404,91
└─ Por cota
R$ 0,0001
Jul/2026: 3.404,91
Jun/2026: 3.404,91
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
306,47 mi
Jul/2026: 306,19 mi
Jun/2026: 299,85 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
275,96 mi
90,05%
|
276,13 mi
90,18%
|
270,14 mi
90,09%
|
| Outras cotas de fundos |
20,05 mi
6,54%
|
19,61 mi
6,41%
|
19,26 mi
6,42%
|
| Fundos imobiliários |
10,56 mi
3,45%
|
10,55 mi
3,44%
|
10,55 mi
3,52%
|
CRI/CRA
275,96 mi
90,05%
Jul/2026: 276,13 mi (90,18%)
Jun/2026: 270,14 mi (90,09%)
Outras cotas de fundos
20,05 mi
6,54%
Jul/2026: 19,61 mi (6,41%)
Jun/2026: 19,26 mi (6,42%)
Fundos imobiliários
10,56 mi
3,45%
Jul/2026: 10,55 mi (3,44%)
Jun/2026: 10,55 mi (3,52%)