VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 17:36
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 343,96 mi | 335,52 mi | 332,31 mi |
| Patrimônio líquido | 343,10 mi | 334,66 mi | 331,46 mi |
| Total dos passivos | 865.876,98 | 854.821,27 | 852.904,41 |
| Liquidez total | 14,39 mi | 14,38 mi | 14,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,25% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
343,96 mi
Jun/2026: 335,52 mi
Mai/2026: 332,31 mi
Patrimônio líquido
343,10 mi
Jun/2026: 334,66 mi
Mai/2026: 331,46 mi
Total dos passivos
865.876,98
Jun/2026: 854.821,27
Mai/2026: 852.904,41
Liquidez total
14,39 mi
Jun/2026: 14,38 mi
Mai/2026: 14,37 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,25%
Mai/2026: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 59.372 | 60.018 | 60.472 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,49 | R$ 11,21 | R$ 11,10 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Jun/2026: 29.864.091
Mai/2026: 29.864.091
Número de cotistas
59.372
Jun/2026: 60.018
Mai/2026: 60.472
Valor patrimonial por cota
R$ 11,49
Jun/2026: R$ 11,21
Mai/2026: R$ 11,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3.404,91 | 3.404,91 | 3.404,91 |
| └─ Por cota | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3.404,91
└─ Por cota
R$ 0,0001
Jun/2026: 3.404,91
Mai/2026: 3.404,91
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
306,19 mi
Jun/2026: 299,85 mi
Mai/2026: 294,55 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
276,13 mi
90,18%
|
270,14 mi
90,09%
|
265,94 mi
90,29%
|
| Outras cotas de fundos |
19,61 mi
6,41%
|
19,26 mi
6,42%
|
18,05 mi
6,13%
|
| Fundos imobiliários |
10,55 mi
3,44%
|
10,55 mi
3,52%
|
10,66 mi
3,62%
|
CRI/CRA
276,13 mi
90,18%
Jun/2026: 270,14 mi (90,09%)
Mai/2026: 265,94 mi (90,29%)
Outras cotas de fundos
19,61 mi
6,41%
Jun/2026: 19,26 mi (6,42%)
Mai/2026: 18,05 mi (6,13%)
Fundos imobiliários
10,55 mi
3,44%
Jun/2026: 10,55 mi (3,52%)
Mai/2026: 10,66 mi (3,62%)