VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
13/10/2025 17:20
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 244,59 mi | 244,61 mi | 243,93 mi |
| Patrimônio líquido | 242,77 mi | 243,07 mi | 242,41 mi |
| Total dos passivos | 1,82 mi | 1,54 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 2,62 mi | 2,13 mi | 2,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,63% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
244,59 mi
Ago/2025: 244,61 mi
Jul/2025: 243,93 mi
Patrimônio líquido
242,77 mi
Ago/2025: 243,07 mi
Jul/2025: 242,41 mi
Total dos passivos
1,82 mi
Ago/2025: 1,54 mi
Jul/2025: 1,52 mi
Liquidez total
2,62 mi
Ago/2025: 2,13 mi
Jul/2025: 2,10 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,63%
Jul/2025: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 3.045 | 3.127 | 3.202 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 115,67 | R$ 115,81 | R$ 115,50 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,67 | 0,66 | 0,67 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Ago/2025: 2.098.800
Jul/2025: 2.098.800
Número de cotistas
3.045
Ago/2025: 3.127
Jul/2025: 3.202
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 115,67
Informado pelo fundo
Ago/2025: R$ 115,81
Jul/2025: R$ 115,50
P/VP
0,67
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2025: 0,66
Jul/2025: 0,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,26 mi | 1.945,02 | 1.945,02 |
| └─ Por cota | R$ 0,6020 | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,83 mi | 5,96 mi | 5,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,6020
Ago/2025: 1.945,02
Jul/2025: 1.945,02
Contas a receber - Aluguéis
5,83 mi
Ago/2025: 5,96 mi
Jul/2025: 5,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
234,86 mi
Ago/2025: 234,86 mi
Jul/2025: 234,86 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,86 mi
100,00%
|
234,86 mi
100,00%
|
234,86 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,86 mi
100,00%
|
234,86 mi
100,00%
|
234,86 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
234,86 mi
100,00%
Ago/2025: 234,86 mi (100,00%)
Jul/2025: 234,86 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
234,86 mi
100,00%
Ago/2025: 234,86 mi (100,00%)
Jul/2025: 234,86 mi (100,00%)