VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
08/10/2024 11:48
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 219,99 mi | 220,05 mi | 219,65 mi |
| Patrimônio líquido | 217,88 mi | 217,98 mi | 217,90 mi |
| Total dos passivos | 2,11 mi | 2,07 mi | 1,75 mi |
| Liquidez total | 2,67 mi | 2,71 mi | 2,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,94% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
219,99 mi
Ago/2024: 220,05 mi
Jul/2024: 219,65 mi
Patrimônio líquido
217,88 mi
Ago/2024: 217,98 mi
Jul/2024: 217,90 mi
Total dos passivos
2,11 mi
Ago/2024: 2,07 mi
Jul/2024: 1,75 mi
Liquidez total
2,67 mi
Ago/2024: 2,71 mi
Jul/2024: 2,34 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,94%
Jul/2024: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 3.600 | 3.609 | 3.672 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 103,81 | R$ 103,86 | R$ 103,82 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Ago/2024: 2.098.800
Jul/2024: 2.098.800
Número de cotistas
3.600
Ago/2024: 3.609
Jul/2024: 3.672
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 103,81
Informado pelo fundo
Ago/2024: R$ 103,86
Jul/2024: R$ 103,82
P/VP
0,74
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2024: 0,74
Jul/2024: 0,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,49 mi | 1,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7208 | R$ 0,7108 | R$ 0,5508 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,68 mi | 5,69 mi | 5,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7208
Ago/2024: 1,49 mi
Jul/2024: 1,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,68 mi
Ago/2024: 5,69 mi
Jul/2024: 5,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
211,62 mi
Ago/2024: 211,62 mi
Jul/2024: 211,62 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
211,62 mi
100,00%
|
211,62 mi
100,00%
|
211,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
211,62 mi
100,00%
|
211,62 mi
100,00%
|
211,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
211,62 mi
100,00%
Ago/2024: 211,62 mi (100,00%)
Jul/2024: 211,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
211,62 mi
100,00%
Ago/2024: 211,62 mi (100,00%)
Jul/2024: 211,62 mi (100,00%)