VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
06/03/2024 16:03
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,58 mi | 215,24 mi | 215,77 mi |
| Patrimônio líquido | 211,11 mi | 211,81 mi | 212,10 mi |
| Total dos passivos | 3,46 mi | 3,43 mi | 3,68 mi |
| Liquidez total | 2,26 mi | 2,54 mi | 2,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,59% | 1,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,58 mi
Jan/2024: 215,24 mi
Dez/2023: 215,77 mi
Patrimônio líquido
211,11 mi
Jan/2024: 211,81 mi
Dez/2023: 212,10 mi
Total dos passivos
3,46 mi
Jan/2024: 3,43 mi
Dez/2023: 3,68 mi
Liquidez total
2,26 mi
Jan/2024: 2,54 mi
Dez/2023: 2,17 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,59%
Dez/2023: 1,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 3.878 | 3.879 | 3.835 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,59 | R$ 100,92 | R$ 101,06 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Jan/2024: 2.098.800
Dez/2023: 2.098.800
Número de cotistas
3.878
Jan/2024: 3.879
Dez/2023: 3.835
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,59
Informado pelo fundo
Jan/2024: R$ 100,92
Dez/2023: R$ 101,06
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2024: 0,76
Dez/2023: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,51 mi | 1,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7205 | R$ 0,7205 | R$ 0,7005 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,74 mi | 5,11 mi | 5,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7205
Jan/2024: 1,51 mi
Dez/2023: 1,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,74 mi
Jan/2024: 5,11 mi
Dez/2023: 5,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
207,58 mi
Jan/2024: 207,58 mi
Dez/2023: 207,44 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,58 mi
100,00%
|
207,58 mi
100,00%
|
207,44 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,58 mi
100,00%
|
207,58 mi
100,00%
|
207,44 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,58 mi
100,00%
Jan/2024: 207,58 mi (100,00%)
Dez/2023: 207,44 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,58 mi
100,00%
Jan/2024: 207,58 mi (100,00%)
Dez/2023: 207,44 mi (100,00%)