VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
09/05/2024 14:03
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,17 mi | 214,18 mi | 214,58 mi |
| Patrimônio líquido | 211,11 mi | 210,90 mi | 211,11 mi |
| Total dos passivos | 3,07 mi | 3,29 mi | 3,46 mi |
| Liquidez total | 1,70 mi | 1,45 mi | 2,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,54% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,17 mi
Mar/2024: 214,18 mi
Fev/2024: 214,58 mi
Patrimônio líquido
211,11 mi
Mar/2024: 210,90 mi
Fev/2024: 211,11 mi
Total dos passivos
3,07 mi
Mar/2024: 3,29 mi
Fev/2024: 3,46 mi
Liquidez total
1,70 mi
Mar/2024: 1,45 mi
Fev/2024: 2,26 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,54%
Fev/2024: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 3.855 | 3.887 | 3.878 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,59 | R$ 100,48 | R$ 100,59 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,77 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Mar/2024: 2.098.800
Fev/2024: 2.098.800
Número de cotistas
3.855
Mar/2024: 3.887
Fev/2024: 3.878
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,59
Informado pelo fundo
Mar/2024: R$ 100,48
Fev/2024: R$ 100,59
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Mar/2024: 0,77
Fev/2024: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,16 mi | 1,37 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5505 | R$ 0,6505 | R$ 0,7205 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,76 mi | 5,02 mi | 4,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,5505
Mar/2024: 1,37 mi
Fev/2024: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,76 mi
Mar/2024: 5,02 mi
Fev/2024: 4,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
207,70 mi
Mar/2024: 207,70 mi
Fev/2024: 207,58 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,70 mi
100,00%
|
207,70 mi
100,00%
|
207,58 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,70 mi
100,00%
|
207,70 mi
100,00%
|
207,58 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,70 mi
100,00%
Mar/2024: 207,70 mi (100,00%)
Fev/2024: 207,58 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,70 mi
100,00%
Mar/2024: 207,70 mi (100,00%)
Fev/2024: 207,58 mi (100,00%)