VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
05/06/2024 18:39
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,80 mi | 214,17 mi | 214,18 mi |
| Patrimônio líquido | 211,64 mi | 211,11 mi | 210,90 mi |
| Total dos passivos | 3,15 mi | 3,07 mi | 3,29 mi |
| Liquidez total | 1,51 mi | 1,70 mi | 1,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,43% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,80 mi
Abr/2024: 214,17 mi
Mar/2024: 214,18 mi
Patrimônio líquido
211,64 mi
Abr/2024: 211,11 mi
Mar/2024: 210,90 mi
Total dos passivos
3,15 mi
Abr/2024: 3,07 mi
Mar/2024: 3,29 mi
Liquidez total
1,51 mi
Abr/2024: 1,70 mi
Mar/2024: 1,45 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,43%
Mar/2024: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 3.772 | 3.855 | 3.887 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,84 | R$ 100,59 | R$ 100,48 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,77 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Abr/2024: 2.098.800
Mar/2024: 2.098.800
Número de cotistas
3.772
Abr/2024: 3.855
Mar/2024: 3.887
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,84
Informado pelo fundo
Abr/2024: R$ 100,59
Mar/2024: R$ 100,48
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2024: 0,76
Mar/2024: 0,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,16 mi | 1,16 mi | 1,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5505 | R$ 0,5505 | R$ 0,6505 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,54 mi | 4,76 mi | 5,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,5505
Abr/2024: 1,16 mi
Mar/2024: 1,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,54 mi
Abr/2024: 4,76 mi
Mar/2024: 5,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
207,70 mi
Abr/2024: 207,70 mi
Mar/2024: 207,70 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,70 mi
100,00%
|
207,70 mi
100,00%
|
207,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,70 mi
100,00%
|
207,70 mi
100,00%
|
207,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,70 mi
100,00%
Abr/2024: 207,70 mi (100,00%)
Mar/2024: 207,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,70 mi
100,00%
Abr/2024: 207,70 mi (100,00%)
Mar/2024: 207,70 mi (100,00%)