VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
05/07/2024 12:11
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 219,32 mi | 214,80 mi | 214,17 mi |
| Patrimônio líquido | 217,59 mi | 211,64 mi | 211,11 mi |
| Total dos passivos | 1,74 mi | 3,15 mi | 3,07 mi |
| Liquidez total | 1,99 mi | 1,51 mi | 1,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 1,47% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
219,32 mi
Mai/2024: 214,80 mi
Abr/2024: 214,17 mi
Patrimônio líquido
217,59 mi
Mai/2024: 211,64 mi
Abr/2024: 211,11 mi
Total dos passivos
1,74 mi
Mai/2024: 3,15 mi
Abr/2024: 3,07 mi
Liquidez total
1,99 mi
Mai/2024: 1,51 mi
Abr/2024: 1,70 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,47%
Abr/2024: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 3.728 | 3.772 | 3.855 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 103,67 | R$ 100,84 | R$ 100,59 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,74 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Mai/2024: 2.098.800
Abr/2024: 2.098.800
Número de cotistas
3.728
Mai/2024: 3.772
Abr/2024: 3.855
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 103,67
Informado pelo fundo
Mai/2024: R$ 100,84
Abr/2024: R$ 100,59
P/VP
0,74
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2024: 0,76
Abr/2024: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,16 mi | 1,16 mi | 1,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5508 | R$ 0,5505 | R$ 0,5505 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,69 mi | 5,54 mi | 4,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,5508
Mai/2024: 1,16 mi
Abr/2024: 1,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,69 mi
Mai/2024: 5,54 mi
Abr/2024: 4,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
211,61 mi
Mai/2024: 207,70 mi
Abr/2024: 207,70 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
211,61 mi
100,00%
|
207,70 mi
100,00%
|
207,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
211,61 mi
100,00%
|
207,70 mi
100,00%
|
207,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
211,61 mi
100,00%
Mai/2024: 207,70 mi (100,00%)
Abr/2024: 207,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
211,61 mi
100,00%
Mai/2024: 207,70 mi (100,00%)
Abr/2024: 207,70 mi (100,00%)