VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
10/12/2024 16:40
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 219,60 mi | 219,77 mi | 219,99 mi |
| Patrimônio líquido | 217,45 mi | 217,65 mi | 217,88 mi |
| Total dos passivos | 2,15 mi | 2,12 mi | 2,11 mi |
| Liquidez total | 2,19 mi | 2,36 mi | 2,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,96% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
219,60 mi
Out/2024: 219,77 mi
Set/2024: 219,99 mi
Patrimônio líquido
217,45 mi
Out/2024: 217,65 mi
Set/2024: 217,88 mi
Total dos passivos
2,15 mi
Out/2024: 2,12 mi
Set/2024: 2,11 mi
Liquidez total
2,19 mi
Out/2024: 2,36 mi
Set/2024: 2,67 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,96%
Set/2024: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 3.556 | 3.595 | 3.600 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 103,61 | R$ 103,70 | R$ 103,81 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Out/2024: 2.098.800
Set/2024: 2.098.800
Número de cotistas
3.556
Out/2024: 3.595
Set/2024: 3.600
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 103,61
Informado pelo fundo
Out/2024: R$ 103,70
Set/2024: R$ 103,81
P/VP
0,74
Cotação / Valor patrimonial
Out/2024: 0,74
Set/2024: 0,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,47 mi | 1,51 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7008 | R$ 0,7208 | R$ 0,7208 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,78 mi | 5,78 mi | 5,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,7008
Out/2024: 1,51 mi
Set/2024: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,78 mi
Out/2024: 5,78 mi
Set/2024: 5,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
211,62 mi
Out/2024: 211,62 mi
Set/2024: 211,62 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
211,62 mi
100,00%
|
211,62 mi
100,00%
|
211,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
211,62 mi
100,00%
|
211,62 mi
100,00%
|
211,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
211,62 mi
100,00%
Out/2024: 211,62 mi (100,00%)
Set/2024: 211,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
211,62 mi
100,00%
Out/2024: 211,62 mi (100,00%)
Set/2024: 211,62 mi (100,00%)