VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 15:10
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 219,65 mi | 219,32 mi | 214,80 mi |
| Patrimônio líquido | 217,90 mi | 217,59 mi | 211,64 mi |
| Total dos passivos | 1,75 mi | 1,74 mi | 3,15 mi |
| Liquidez total | 2,34 mi | 1,99 mi | 1,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,79% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
219,65 mi
Jun/2024: 219,32 mi
Mai/2024: 214,80 mi
Patrimônio líquido
217,90 mi
Jun/2024: 217,59 mi
Mai/2024: 211,64 mi
Total dos passivos
1,75 mi
Jun/2024: 1,74 mi
Mai/2024: 3,15 mi
Liquidez total
2,34 mi
Jun/2024: 1,99 mi
Mai/2024: 1,51 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,79%
Mai/2024: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 3.672 | 3.728 | 3.772 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 103,82 | R$ 103,67 | R$ 100,84 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,74 | 0,74 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Jun/2024: 2.098.800
Mai/2024: 2.098.800
Número de cotistas
3.672
Jun/2024: 3.728
Mai/2024: 3.772
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 103,82
Informado pelo fundo
Jun/2024: R$ 103,67
Mai/2024: R$ 100,84
P/VP
0,74
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2024: 0,74
Mai/2024: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,16 mi | 1,16 mi | 1,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5508 | R$ 0,5508 | R$ 0,5505 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,67 mi | 5,69 mi | 5,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,5508
Jun/2024: 1,16 mi
Mai/2024: 1,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,67 mi
Jun/2024: 5,69 mi
Mai/2024: 5,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
211,62 mi
Jun/2024: 211,61 mi
Mai/2024: 207,70 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
211,62 mi
100,00%
|
211,61 mi
100,00%
|
207,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
211,62 mi
100,00%
|
211,61 mi
100,00%
|
207,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
211,62 mi
100,00%
Jun/2024: 211,61 mi (100,00%)
Mai/2024: 207,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
211,62 mi
100,00%
Jun/2024: 211,61 mi (100,00%)
Mai/2024: 207,70 mi (100,00%)