VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
10/10/2023 15:05
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 215,62 mi | 215,79 mi | 216,20 mi |
| Patrimônio líquido | 212,21 mi | 212,39 mi | 212,84 mi |
| Total dos passivos | 3,40 mi | 3,40 mi | 3,36 mi |
| Liquidez total | 3,11 mi | 3,34 mi | 3,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,57% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
215,62 mi
Ago/2023: 215,79 mi
Jul/2023: 216,20 mi
Patrimônio líquido
212,21 mi
Ago/2023: 212,39 mi
Jul/2023: 212,84 mi
Total dos passivos
3,40 mi
Ago/2023: 3,40 mi
Jul/2023: 3,36 mi
Liquidez total
3,11 mi
Ago/2023: 3,34 mi
Jul/2023: 3,37 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,57%
Jul/2023: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 3.617 | 3.442 | 3.276 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,11 | R$ 101,20 | R$ 101,41 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Ago/2023: 2.098.800
Jul/2023: 2.098.800
Número de cotistas
3.617
Ago/2023: 3.442
Jul/2023: 3.276
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,11
Informado pelo fundo
Ago/2023: R$ 101,20
Jul/2023: R$ 101,41
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2023: 0,76
Jul/2023: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,55 mi | 1,51 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7405 | R$ 0,7205 | R$ 0,7205 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,30 mi | 5,30 mi | 5,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,7405
Ago/2023: 1,51 mi
Jul/2023: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,30 mi
Ago/2023: 5,30 mi
Jul/2023: 5,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
207,19 mi
Ago/2023: 207,12 mi
Jul/2023: 207,01 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,19 mi
100,00%
|
207,12 mi
100,00%
|
207,01 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,19 mi
100,00%
|
207,12 mi
100,00%
|
207,01 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,19 mi
100,00%
Ago/2023: 207,12 mi (100,00%)
Jul/2023: 207,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,19 mi
100,00%
Ago/2023: 207,12 mi (100,00%)
Jul/2023: 207,01 mi (100,00%)