VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
10/11/2023 15:27
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,92 mi | 215,62 mi | 215,79 mi |
| Patrimônio líquido | 211,43 mi | 212,21 mi | 212,39 mi |
| Total dos passivos | 3,49 mi | 3,40 mi | 3,40 mi |
| Liquidez total | 2,69 mi | 3,11 mi | 3,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,63% | 1,58% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,92 mi
Set/2023: 215,62 mi
Ago/2023: 215,79 mi
Patrimônio líquido
211,43 mi
Set/2023: 212,21 mi
Ago/2023: 212,39 mi
Total dos passivos
3,49 mi
Set/2023: 3,40 mi
Ago/2023: 3,40 mi
Liquidez total
2,69 mi
Set/2023: 3,11 mi
Ago/2023: 3,34 mi
Índice de solvência
1,63%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,58%
Ago/2023: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 3.706 | 3.617 | 3.442 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,74 | R$ 101,11 | R$ 101,20 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Set/2023: 2.098.800
Ago/2023: 2.098.800
Número de cotistas
3.706
Set/2023: 3.617
Ago/2023: 3.442
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,74
Informado pelo fundo
Set/2023: R$ 101,11
Ago/2023: R$ 101,20
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Set/2023: 0,76
Ago/2023: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 1,55 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7605 | R$ 0,7405 | R$ 0,7205 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,94 mi | 5,30 mi | 5,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,7605
Set/2023: 1,55 mi
Ago/2023: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,94 mi
Set/2023: 5,30 mi
Ago/2023: 5,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
207,28 mi
Set/2023: 207,19 mi
Ago/2023: 207,12 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,28 mi
100,00%
|
207,19 mi
100,00%
|
207,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,28 mi
100,00%
|
207,19 mi
100,00%
|
207,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,28 mi
100,00%
Set/2023: 207,19 mi (100,00%)
Ago/2023: 207,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,28 mi
100,00%
Set/2023: 207,19 mi (100,00%)
Ago/2023: 207,12 mi (100,00%)