VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
13/03/2023 11:40
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,28 mi | 210,41 mi | 210,15 mi |
| Patrimônio líquido | 210,51 mi | 208,68 mi | 208,57 mi |
| Total dos passivos | 1,77 mi | 1,74 mi | 1,58 mi |
| Liquidez total | 3,82 mi | 3,79 mi | 2,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,83% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,28 mi
Jan/2023: 210,41 mi
Dez/2022: 210,15 mi
Patrimônio líquido
210,51 mi
Jan/2023: 208,68 mi
Dez/2022: 208,57 mi
Total dos passivos
1,77 mi
Jan/2023: 1,74 mi
Dez/2022: 1,58 mi
Liquidez total
3,82 mi
Jan/2023: 3,79 mi
Dez/2022: 2,60 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,83%
Dez/2022: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.762 | 2.710 | 2.645 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,30 | R$ 99,43 | R$ 99,37 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Jan/2023: 2.098.800
Dez/2022: 2.098.800
Número de cotistas
2.762
Jan/2023: 2.710
Dez/2022: 2.645
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,30
Informado pelo fundo
Jan/2023: R$ 99,43
Dez/2022: R$ 99,37
P/VP
0,77
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2023: 0,77
Dez/2022: 0,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,36 mi | 1,36 mi | 1,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6501 | R$ 0,6501 | R$ 0,5501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,35 mi | 3,53 mi | 4,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,6501
Jan/2023: 1,36 mi
Dez/2022: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,35 mi
Jan/2023: 3,53 mi
Dez/2022: 4,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
203,09 mi
Jan/2023: 203,08 mi
Dez/2022: 202,89 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
203,09 mi
100,00%
|
203,08 mi
100,00%
|
202,89 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
203,09 mi
100,00%
|
203,08 mi
100,00%
|
202,89 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
203,09 mi
100,00%
Jan/2023: 203,08 mi (100,00%)
Dez/2022: 202,89 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
203,09 mi
100,00%
Jan/2023: 203,08 mi (100,00%)
Dez/2022: 202,89 mi (100,00%)