VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
09/05/2023 14:59
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,94 mi | 212,38 mi | 212,28 mi |
| Patrimônio líquido | 211,08 mi | 210,50 mi | 210,51 mi |
| Total dos passivos | 1,85 mi | 1,88 mi | 1,77 mi |
| Liquidez total | 3,50 mi | 3,86 mi | 3,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,88% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,94 mi
Mar/2023: 212,38 mi
Fev/2023: 212,28 mi
Patrimônio líquido
211,08 mi
Mar/2023: 210,50 mi
Fev/2023: 210,51 mi
Total dos passivos
1,85 mi
Mar/2023: 1,88 mi
Fev/2023: 1,77 mi
Liquidez total
3,50 mi
Mar/2023: 3,86 mi
Fev/2023: 3,82 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,88%
Fev/2023: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.875 | 2.783 | 2.762 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,57 | R$ 100,29 | R$ 100,30 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,77 | 0,77 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Mar/2023: 2.098.800
Fev/2023: 2.098.800
Número de cotistas
2.875
Mar/2023: 2.783
Fev/2023: 2.762
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,57
Informado pelo fundo
Mar/2023: R$ 100,29
Fev/2023: R$ 100,30
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Mar/2023: 0,77
Fev/2023: 0,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,45 mi | 1,45 mi | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6903 | R$ 0,6902 | R$ 0,6501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,75 mi | 5,35 mi | 5,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,6903
Mar/2023: 1,45 mi
Fev/2023: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,75 mi
Mar/2023: 5,35 mi
Fev/2023: 5,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
203,16 mi
Mar/2023: 203,14 mi
Fev/2023: 203,09 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
203,16 mi
100,00%
|
203,14 mi
100,00%
|
203,09 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
203,16 mi
100,00%
|
203,14 mi
100,00%
|
203,09 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
203,16 mi
100,00%
Mar/2023: 203,14 mi (100,00%)
Fev/2023: 203,09 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
203,16 mi
100,00%
Mar/2023: 203,14 mi (100,00%)
Fev/2023: 203,09 mi (100,00%)