VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
07/06/2023 17:03
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,44 mi | 212,94 mi | 212,38 mi |
| Patrimônio líquido | 210,49 mi | 211,08 mi | 210,50 mi |
| Total dos passivos | 1,95 mi | 1,85 mi | 1,88 mi |
| Liquidez total | 3,58 mi | 3,50 mi | 3,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,87% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,44 mi
Abr/2023: 212,94 mi
Mar/2023: 212,38 mi
Patrimônio líquido
210,49 mi
Abr/2023: 211,08 mi
Mar/2023: 210,50 mi
Total dos passivos
1,95 mi
Abr/2023: 1,85 mi
Mar/2023: 1,88 mi
Liquidez total
3,58 mi
Abr/2023: 3,50 mi
Mar/2023: 3,86 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,87%
Mar/2023: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 3.044 | 2.875 | 2.783 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,29 | R$ 100,57 | R$ 100,29 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,77 | 0,76 | 0,77 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Abr/2023: 2.098.800
Mar/2023: 2.098.800
Número de cotistas
3.044
Abr/2023: 2.875
Mar/2023: 2.783
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,29
Informado pelo fundo
Abr/2023: R$ 100,57
Mar/2023: R$ 100,29
P/VP
0,77
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2023: 0,76
Mar/2023: 0,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,45 mi | 1,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7203 | R$ 0,6903 | R$ 0,6902 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,65 mi | 4,75 mi | 5,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7203
Abr/2023: 1,45 mi
Mar/2023: 1,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,65 mi
Abr/2023: 4,75 mi
Mar/2023: 5,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
203,17 mi
Abr/2023: 203,16 mi
Mar/2023: 203,14 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
203,17 mi
100,00%
|
203,16 mi
100,00%
|
203,14 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
203,17 mi
100,00%
|
203,16 mi
100,00%
|
203,14 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
203,17 mi
100,00%
Abr/2023: 203,16 mi (100,00%)
Mar/2023: 203,14 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
203,17 mi
100,00%
Abr/2023: 203,16 mi (100,00%)
Mar/2023: 203,14 mi (100,00%)