VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 11:31
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,71 mi | 212,44 mi | 212,94 mi |
| Patrimônio líquido | 211,38 mi | 210,49 mi | 211,08 mi |
| Total dos passivos | 3,33 mi | 1,95 mi | 1,85 mi |
| Liquidez total | 2,67 mi | 3,58 mi | 3,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 0,92% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,71 mi
Mai/2023: 212,44 mi
Abr/2023: 212,94 mi
Patrimônio líquido
211,38 mi
Mai/2023: 210,49 mi
Abr/2023: 211,08 mi
Total dos passivos
3,33 mi
Mai/2023: 1,95 mi
Abr/2023: 1,85 mi
Liquidez total
2,67 mi
Mai/2023: 3,58 mi
Abr/2023: 3,50 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,92%
Abr/2023: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 3.158 | 3.044 | 2.875 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,71 | R$ 100,29 | R$ 100,57 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,77 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Mai/2023: 2.098.800
Abr/2023: 2.098.800
Número de cotistas
3.158
Mai/2023: 3.044
Abr/2023: 2.875
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,71
Informado pelo fundo
Mai/2023: R$ 100,29
Abr/2023: R$ 100,57
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2023: 0,77
Abr/2023: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,51 mi | 1,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7204 | R$ 0,7203 | R$ 0,6903 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,04 mi | 5,65 mi | 4,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7204
Mai/2023: 1,51 mi
Abr/2023: 1,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,04 mi
Mai/2023: 5,65 mi
Abr/2023: 4,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
206,96 mi
Mai/2023: 203,17 mi
Abr/2023: 203,16 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
206,96 mi
100,00%
|
203,17 mi
100,00%
|
203,16 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
206,96 mi
100,00%
|
203,17 mi
100,00%
|
203,16 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
206,96 mi
100,00%
Mai/2023: 203,17 mi (100,00%)
Abr/2023: 203,16 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
206,96 mi
100,00%
Mai/2023: 203,17 mi (100,00%)
Abr/2023: 203,16 mi (100,00%)