VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 19:11
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,15 mi | 210,28 mi | 209,76 mi |
| Patrimônio líquido | 208,57 mi | 207,58 mi | 207,31 mi |
| Total dos passivos | 1,58 mi | 2,70 mi | 2,45 mi |
| Liquidez total | 2,60 mi | 3,18 mi | 2,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 1,28% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,15 mi
Nov/2022: 210,28 mi
Out/2022: 209,76 mi
Patrimônio líquido
208,57 mi
Nov/2022: 207,58 mi
Out/2022: 207,31 mi
Total dos passivos
1,58 mi
Nov/2022: 2,70 mi
Out/2022: 2,45 mi
Liquidez total
2,60 mi
Nov/2022: 3,18 mi
Out/2022: 2,90 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,28%
Out/2022: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.645 | 2.602 | 2.579 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 99,37 | R$ 98,91 | R$ 98,78 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,77 | 0,78 | 0,78 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Nov/2022: 2.098.800
Out/2022: 2.098.800
Número de cotistas
2.645
Nov/2022: 2.602
Out/2022: 2.579
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 99,37
Informado pelo fundo
Nov/2022: R$ 98,91
Out/2022: R$ 98,78
P/VP
0,77
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2022: 0,78
Out/2022: 0,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,15 mi | 1,43 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5501 | R$ 0,6801 | R$ 0,5301 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,65 mi | 4,55 mi | 4,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,5501
Nov/2022: 1,43 mi
Out/2022: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,65 mi
Nov/2022: 4,55 mi
Out/2022: 4,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
202,89 mi
Nov/2022: 202,53 mi
Out/2022: 202,28 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
202,89 mi
100,00%
|
202,53 mi
100,00%
|
202,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
202,89 mi
100,00%
|
202,53 mi
100,00%
|
202,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
202,89 mi
100,00%
Nov/2022: 202,53 mi (100,00%)
Out/2022: 202,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
202,89 mi
100,00%
Nov/2022: 202,53 mi (100,00%)
Out/2022: 202,28 mi (100,00%)