VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
13/02/2023 12:55
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,41 mi | 210,15 mi | 210,28 mi |
| Patrimônio líquido | 208,68 mi | 208,57 mi | 207,58 mi |
| Total dos passivos | 1,74 mi | 1,58 mi | 2,70 mi |
| Liquidez total | 3,79 mi | 2,60 mi | 3,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,75% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,41 mi
Dez/2022: 210,15 mi
Nov/2022: 210,28 mi
Patrimônio líquido
208,68 mi
Dez/2022: 208,57 mi
Nov/2022: 207,58 mi
Total dos passivos
1,74 mi
Dez/2022: 1,58 mi
Nov/2022: 2,70 mi
Liquidez total
3,79 mi
Dez/2022: 2,60 mi
Nov/2022: 3,18 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,75%
Nov/2022: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.710 | 2.645 | 2.602 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 99,43 | R$ 99,37 | R$ 98,91 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,77 | 0,77 | 0,78 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Dez/2022: 2.098.800
Nov/2022: 2.098.800
Número de cotistas
2.710
Dez/2022: 2.645
Nov/2022: 2.602
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 99,43
Informado pelo fundo
Dez/2022: R$ 99,37
Nov/2022: R$ 98,91
P/VP
0,77
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2022: 0,77
Nov/2022: 0,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,36 mi | 1,15 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6501 | R$ 0,5501 | R$ 0,6801 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,53 mi | 4,65 mi | 4,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,6501
Dez/2022: 1,15 mi
Nov/2022: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,53 mi
Dez/2022: 4,65 mi
Nov/2022: 4,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
203,08 mi
Dez/2022: 202,89 mi
Nov/2022: 202,53 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
203,08 mi
100,00%
|
202,89 mi
100,00%
|
202,53 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
203,08 mi
100,00%
|
202,89 mi
100,00%
|
202,53 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
203,08 mi
100,00%
Dez/2022: 202,89 mi (100,00%)
Nov/2022: 202,53 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
203,08 mi
100,00%
Dez/2022: 202,89 mi (100,00%)
Nov/2022: 202,53 mi (100,00%)