VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:58
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 215,94 mi | 214,92 mi | 215,62 mi |
| Patrimônio líquido | 212,47 mi | 211,43 mi | 212,21 mi |
| Total dos passivos | 3,47 mi | 3,49 mi | 3,40 mi |
| Liquidez total | 2,42 mi | 2,69 mi | 3,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,63% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
215,94 mi
Out/2023: 214,92 mi
Set/2023: 215,62 mi
Patrimônio líquido
212,47 mi
Out/2023: 211,43 mi
Set/2023: 212,21 mi
Total dos passivos
3,47 mi
Out/2023: 3,49 mi
Set/2023: 3,40 mi
Liquidez total
2,42 mi
Out/2023: 2,69 mi
Set/2023: 3,11 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,63%
Set/2023: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 3.768 | 3.706 | 3.617 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,23 | R$ 100,74 | R$ 101,11 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Out/2023: 2.098.800
Set/2023: 2.098.800
Número de cotistas
3.768
Out/2023: 3.706
Set/2023: 3.617
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,23
Informado pelo fundo
Out/2023: R$ 100,74
Set/2023: R$ 101,11
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Out/2023: 0,76
Set/2023: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,58 mi | 1,60 mi | 1,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7505 | R$ 0,7605 | R$ 0,7405 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,15 mi | 4,94 mi | 5,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,7505
Out/2023: 1,60 mi
Set/2023: 1,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,15 mi
Out/2023: 4,94 mi
Set/2023: 5,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
207,36 mi
Out/2023: 207,28 mi
Set/2023: 207,19 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,36 mi
100,00%
|
207,28 mi
100,00%
|
207,19 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,36 mi
100,00%
|
207,28 mi
100,00%
|
207,19 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,36 mi
100,00%
Out/2023: 207,28 mi (100,00%)
Set/2023: 207,19 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,36 mi
100,00%
Out/2023: 207,28 mi (100,00%)
Set/2023: 207,19 mi (100,00%)