VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
10/08/2023 14:47
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 216,20 mi | 214,71 mi | 212,44 mi |
| Patrimônio líquido | 212,84 mi | 211,38 mi | 210,49 mi |
| Total dos passivos | 3,36 mi | 3,33 mi | 1,95 mi |
| Liquidez total | 3,37 mi | 2,67 mi | 3,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 1,55% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
216,20 mi
Jun/2023: 214,71 mi
Mai/2023: 212,44 mi
Patrimônio líquido
212,84 mi
Jun/2023: 211,38 mi
Mai/2023: 210,49 mi
Total dos passivos
3,36 mi
Jun/2023: 3,33 mi
Mai/2023: 1,95 mi
Liquidez total
3,37 mi
Jun/2023: 2,67 mi
Mai/2023: 3,58 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,55%
Mai/2023: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 3.276 | 3.158 | 3.044 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,41 | R$ 100,71 | R$ 100,29 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,77 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Jun/2023: 2.098.800
Mai/2023: 2.098.800
Número de cotistas
3.276
Jun/2023: 3.158
Mai/2023: 3.044
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,41
Informado pelo fundo
Jun/2023: R$ 100,71
Mai/2023: R$ 100,29
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2023: 0,76
Mai/2023: 0,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,51 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7205 | R$ 0,7204 | R$ 0,7203 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,78 mi | 5,04 mi | 5,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7205
Jun/2023: 1,51 mi
Mai/2023: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,78 mi
Jun/2023: 5,04 mi
Mai/2023: 5,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
207,01 mi
Jun/2023: 206,96 mi
Mai/2023: 203,17 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,01 mi
100,00%
|
206,96 mi
100,00%
|
203,17 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,01 mi
100,00%
|
206,96 mi
100,00%
|
203,17 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,01 mi
100,00%
Jun/2023: 206,96 mi (100,00%)
Mai/2023: 203,17 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,01 mi
100,00%
Jun/2023: 206,96 mi (100,00%)
Mai/2023: 203,17 mi (100,00%)