VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
13/04/2023 19:18
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,38 mi | 212,28 mi | 210,41 mi |
| Patrimônio líquido | 210,50 mi | 210,51 mi | 208,68 mi |
| Total dos passivos | 1,88 mi | 1,77 mi | 1,74 mi |
| Liquidez total | 3,86 mi | 3,82 mi | 3,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,83% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,38 mi
Fev/2023: 212,28 mi
Jan/2023: 210,41 mi
Patrimônio líquido
210,50 mi
Fev/2023: 210,51 mi
Jan/2023: 208,68 mi
Total dos passivos
1,88 mi
Fev/2023: 1,77 mi
Jan/2023: 1,74 mi
Liquidez total
3,86 mi
Fev/2023: 3,82 mi
Jan/2023: 3,79 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,83%
Jan/2023: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.783 | 2.762 | 2.710 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,29 | R$ 100,30 | R$ 99,43 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Fev/2023: 2.098.800
Jan/2023: 2.098.800
Número de cotistas
2.783
Fev/2023: 2.762
Jan/2023: 2.710
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,29
Informado pelo fundo
Fev/2023: R$ 100,30
Jan/2023: R$ 99,43
P/VP
0,77
Cotação / Valor patrimonial
Fev/2023: 0,77
Jan/2023: 0,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,45 mi | 1,36 mi | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6902 | R$ 0,6501 | R$ 0,6501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,35 mi | 5,35 mi | 3,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,6902
Fev/2023: 1,36 mi
Jan/2023: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,35 mi
Fev/2023: 5,35 mi
Jan/2023: 3,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
203,14 mi
Fev/2023: 203,09 mi
Jan/2023: 203,08 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
203,14 mi
100,00%
|
203,09 mi
100,00%
|
203,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
203,14 mi
100,00%
|
203,09 mi
100,00%
|
203,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
203,14 mi
100,00%
Fev/2023: 203,09 mi (100,00%)
Jan/2023: 203,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
203,14 mi
100,00%
Fev/2023: 203,09 mi (100,00%)
Jan/2023: 203,08 mi (100,00%)