VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
08/09/2022 17:28
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,34 mi | 210,57 mi | 210,52 mi |
| Patrimônio líquido | 206,89 mi | 207,07 mi | 206,96 mi |
| Total dos passivos | 3,45 mi | 3,50 mi | 3,56 mi |
| Liquidez total | 3,71 mi | 4,02 mi | 4,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,66% | 1,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,34 mi
Jul/2022: 210,57 mi
Jun/2022: 210,52 mi
Patrimônio líquido
206,89 mi
Jul/2022: 207,07 mi
Jun/2022: 206,96 mi
Total dos passivos
3,45 mi
Jul/2022: 3,50 mi
Jun/2022: 3,56 mi
Liquidez total
3,71 mi
Jul/2022: 4,02 mi
Jun/2022: 4,07 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,66%
Jun/2022: 1,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.335 | 2.207 | 2.143 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 98,58 | R$ 98,66 | R$ 98,61 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Jul/2022: 2.098.800
Jun/2022: 2.098.800
Número de cotistas
2.335
Jul/2022: 2.207
Jun/2022: 2.143
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 98,58
Informado pelo fundo
Jul/2022: R$ 98,66
Jun/2022: R$ 98,61
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2022: 0,78
Jun/2022: 0,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,24 mi | 1,26 mi | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5901 | R$ 0,6001 | R$ 0,6301 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,70 mi | 4,80 mi | 4,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,5901
Jul/2022: 1,26 mi
Jun/2022: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,70 mi
Jul/2022: 4,80 mi
Jun/2022: 4,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
201,90 mi
Jul/2022: 201,71 mi
Jun/2022: 201,66 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
201,90 mi
100,00%
|
201,71 mi
100,00%
|
201,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
201,90 mi
100,00%
|
201,71 mi
100,00%
|
201,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
201,90 mi
100,00%
Jul/2022: 201,71 mi (100,00%)
Jun/2022: 201,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
201,90 mi
100,00%
Jul/2022: 201,71 mi (100,00%)
Jun/2022: 201,66 mi (100,00%)