VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
06/10/2022 12:51
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,78 mi | 210,34 mi | 210,57 mi |
| Patrimônio líquido | 205,93 mi | 206,89 mi | 207,07 mi |
| Total dos passivos | 3,85 mi | 3,45 mi | 3,50 mi |
| Liquidez total | 2,94 mi | 3,71 mi | 4,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,84% | 1,64% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,78 mi
Ago/2022: 210,34 mi
Jul/2022: 210,57 mi
Patrimônio líquido
205,93 mi
Ago/2022: 206,89 mi
Jul/2022: 207,07 mi
Total dos passivos
3,85 mi
Ago/2022: 3,45 mi
Jul/2022: 3,50 mi
Liquidez total
2,94 mi
Ago/2022: 3,71 mi
Jul/2022: 4,02 mi
Índice de solvência
1,84%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,64%
Jul/2022: 1,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.507 | 2.335 | 2.207 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 98,12 | R$ 98,58 | R$ 98,66 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Ago/2022: 2.098.800
Jul/2022: 2.098.800
Número de cotistas
2.507
Ago/2022: 2.335
Jul/2022: 2.207
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 98,12
Informado pelo fundo
Ago/2022: R$ 98,58
Jul/2022: R$ 98,66
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2022: 0,78
Jul/2022: 0,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,09 mi | 1,24 mi | 1,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5201 | R$ 0,5901 | R$ 0,6001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,70 mi | 4,70 mi | 4,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,5201
Ago/2022: 1,24 mi
Jul/2022: 1,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,70 mi
Ago/2022: 4,70 mi
Jul/2022: 4,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
202,12 mi
Ago/2022: 201,90 mi
Jul/2022: 201,71 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
202,12 mi
100,00%
|
201,90 mi
100,00%
|
201,71 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
202,12 mi
100,00%
|
201,90 mi
100,00%
|
201,71 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
202,12 mi
100,00%
Ago/2022: 201,90 mi (100,00%)
Jul/2022: 201,71 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
202,12 mi
100,00%
Ago/2022: 201,90 mi (100,00%)
Jul/2022: 201,71 mi (100,00%)